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4月25日基金净值:大成惠昭一年定开债发起最新净值1.0287,跌0.01%
发布日期:2024-04-29 01:25 点击次数:137
本站音问,4月25日,大成惠昭一年定开债发起最新单元净值为1.0287元,累计净值为1.0487元,较前一往以前着落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.74%,近3个月高潮1.62%,近6个月高潮2.8%,近1年高潮4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成惠昭一年定开债发起为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比138.56%,配资门户现款占净值比0.48%。 该基金的基金司理为曾婷婷、朱浩然,基金司理曾婷婷于2022年10月11日起任职本基金基金司理,任职技能累计申诉4.93%。基金司理朱浩然于2023年10月27日起任职本基金基金司理,任职技能累计申诉2.77%。 以上本色由本站字据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本直态度无关,如数据存在问题请相干咱们。本文为数据整理,差别您组成任何投资提议,投资有风险,请严慎有盘算。 |