中证500ETF基金: 西藏东财中证500来去型洞开式指数证券投资基金基金居品贵寓摘记更新

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中证500ETF基金: 西藏东财中证500来去型洞开式指数证券投资基金基金居品贵寓摘记更新

发布日期：2024-09-25 08:15 点击次数：63

编制日历：2024年09月20日送出日历：2024年09月23日本摘记提供本基金的进军信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完竣的招募评释书等销售文献。一、居品简略基金简称中证500ETF基金基金代码 159337 西藏东财基金料理有限基金料理东说念主基金托管东说念主中国外洋金融股份有限公司公司上市来去所及上深圳证券来去所基金合同奏效日 2024年09月02日市日历 2024年09月20日基金类型股票型来去币种东说念主民币运作表情庸俗洞开式洞开频率每个洞开日基金司理运行担任本基金基金司理的日历证券从业日历吴逸 2024年09月02日 2010年06月28日《基金合同》奏效后，说合20个职责日出现基金份额握有东说念主数目不悦200东说念主或者基金钞票净值低于5，000万元情形的，基金料理东说念主应当在依期讲演中给以披露；说合60个职责日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在10个职责日内向中其他国证监会讲演并提议处理有打算，如握续运作、调治运作表情、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并在6个月内召集基金份额握有东说念主大会。法律法例或中国证监会另有限定时，从其限定。二、基金投资与净值施展（一）投资主义与投资战略投资者可阅读本基金招募评释书“第十一部分基金的投资”了解详备情况投资主义良好追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪缺点最小化。本基金主要投资于方向指数成份股、备选成份股。为更好地收尾投资主义，基金还可少许投资于其他股票（非方向指数成份股或其备选成份股，包括主板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托笔据）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、政府援手债券、场地政府债券、可转投资界限换债券（包括辨认来去可转债）、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、钞票援手证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括依期入款、公约入款等）、货币阛阓器具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会的谈判规定）。本基金不错根据法律法例的限定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在推行适当要领后，不错将其纳入投资界限。基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股过甚备选成份股的钞票不低于基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票的80%。如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例收尾，基金料理东说念主在履行适合要领后，不错疗养上述投资品种的投资比例。本基金追踪的方向指数为中证500指数（000905）。本基金主要遴荐完全复制法，杠杆股票实盘配资股升网即按照方向指数的成份股组成过甚权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股过甚权重的变动进行相应疗养。但在因终点情形导致本基金料理东说念主无法按照方向指数组成及权重进行同措施整时，基金料理东说念主将对投资组合进行优化，尽量裁减追踪缺点。在平常市场情况下，本基金力求将日均追踪偏离度的都备值限定在0.2%以内，年化追踪缺点限定在2%以内。如因方向指数编制国法疗养或其他成分导致追踪缺点突出主要投资战略上述界限，基金料理东说念主应遴荐合理措施幸免追踪缺点进一步扩大。终点情形包括但不限于：1、法律法例的收尾；2、方向指数成份股流动性严重不及；3、方向指数的成份股遥远停牌；4、方向指数成份股进行配股、增发或被领受吞并；5、方向指数成份股派发现款股息；6、指数成份股依期或临时疗养；7、方向指数编制方法发生变化；8、其他基金料理东说念主认定不适应投资的股票或可能严重收尾本基金追踪方向指数的合理原因等。功绩比较基准中证500指数收益率本基金属于股票型基金，风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币风险收益特征阛阓基金。同期本基金为指数型基金，广源优配主要经受完全复制法追踪方向指数的表现，具有与方向指数同样的风险收益特征。（二）投资组合伙产建设图表／区域建设图表无。（三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图无。三、投成本基金触及的用度（一）基金销售谈判用度以下用度在认购／申购／赎回基金进程中收取：注：1、投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不突出0.50%的圭表收取佣金，其中包含证券来去所、登记机构等收取的谈判用度。含证券来去所、登记机构等收取的谈判用度。（二）基金运作谈判用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费表情/年费率或金额收取方料理费 0.50% 基金料理东说念主和销售机构托管费 0.05% 基金托管东说念主审计用度 28，800.00 管帐师事务所信息败露费其他用度详见招募评释书的基金用度与税收章节谈判处事机构注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。最终施行金额以基金依期讲演败露为准。四、风险揭示与进军提醒（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金最新公告的招募评释书等销售文献。基金份额握有东说念主须了解并承受的风险主要有：阛阓风险；料理风险；流动性风险；本基金的特有风险；投资可调治债券和可交换债券的特定风险；投资股指期货的特定风险；投资股票期权的特定风险；投资钞票援手证券的特定风险；参与融资及转融通证券出借业务的特定风险；投资畅达受限证券的特定风险；投资存托笔据的特定风险；基金料理东说念主职责断绝风险；本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；投成本基金的其他风险等。其中，本基金的独有风险主要为：构住手处事的风险。5、成份股停牌的风险。6、成份股退市的风险。7、基金份额二级阛阓来去价钱折溢价的风险。8、参考IOPV决策和IOPV计较失误的风险。9、基金退市的风险。10、申购、赎回风险。本基金经受证券公司来去结算方式，即本基金将通过基金料理东说念主采选的证券经纪商进行场内交易，并由采选的证券经纪商动作结算参与东说念主代理本基金进行结算。投资者可阅读本基金招募评释书“第十八部分风险揭示”了解风险提醒详备情况。（二）进军提醒中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎奋发的原则料理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金居品贵寓摘记信息发生首要变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的谈判信息，敬请同期温雅基金料理东说念主发布的谈判临时公告等。与本基金、本基金基金合同谈判的争议处理表情为仲裁。因本基金产生的或与本基金基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济生意仲裁委员会根据该会届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。五、其他贵寓查询表情以下贵寓详见基金料理东说念主网站：www.dongcaijijin.com，客服电话：400-9210-107 ● 本基金基金合同、托管公约、招募评释书 ● 本基金依期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演 ● 本基金基金份额净值 ● 谈判基金销售机构及谈判表情 ● 其他进军贵寓六、其他情况评释无。

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