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5月24日基金净值:浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0544,涨0.02%
发布日期:2024-05-27 15:59 点击次数:63
本站音讯,5月24日,浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单元净值为1.0544元,累计净值为1.0814元,较前一往曩昔高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.14%,近3个月高涨1.11%,近6个月高涨2.64%,近1年高涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 浦银安盛盛瑞纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票建设:无股票类钞票,广源优配债券占净值比127.19%,现款占净值比1.65%。 该基金的基金司理为杨鑫,杨鑫于2023年2月23日起任职本基金基金司理,任职技能累计酬金5.23%。 以上试验由本站字据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本耸峙场无关,如数据存在问题请相关咱们。本文为数据整理,差异您组成任何投资漠视,投资有风险,请严慎有缱绻。 |