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交银新答复A,交银新答复C: 对于交银施罗德新答复无邪树立混杂型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-26 10:26 点击次数：124
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交银施罗德基金处理有限公司对于交银施罗德新答复无邪树立混杂型证券投资基金分成公告
交银施罗德基金处理有限公司对于交银施
罗德新答复无邪树立混杂型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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交银施罗德基金处理有限公司对于交银施罗德新答复无邪树立混杂型证券投资基金分成公告
基金称号 交银施罗德新答复无邪树立混杂型证券投资基金
基金简称 交银新答复无邪树立混杂
基金主代码 519752
基金公约收效日 2015 年 5 月 15 日
基金处理东说念主称号 交银施罗德基金处理有限公司
基金托管东说念主称号 中信银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息表露处理主义》、
《交银施罗德新答复无邪
树立混杂型证券投资基金基金公约》、
《交银施罗德新答复无邪树立混杂
型证券投资基金招募评释书》等
收益分拨基准日 2024 年 12 月 12 日
测度年度分成次 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
数的评释
下属分级基金的 交银新答复无邪树立混杂 A 交银新答复无邪树立混杂 C
基金简称
下属分级基金的 519752 519760
来往代码
基 准 日 1.490 3.701
下属分
级基金
份额净
值（单
位： 东说念主
民币元）
基准日 532，325，014.44 2，505，810，897.05
下属分
级基金
齐备基 可供分
准日下 配利润
属分级 （单元:
基金的 东说念主民币
联系指 元）
标 齐备基 53，472，652.61 -
准日下
属分级
基金按
照基金
公约约
定的分
红比例
接洽的
应分拨
金额（单
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位：东说念主民
币元）
本次下属分级基 1.4700 -
金分成有盘算推算（单
位：元/10 份基金
份额）
注：1、本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资东说念主申购 A 类基金份额需支付申购用度；投资东说念主申购
C 类基金份额不需支付申购用度，而是从该类别基金钞票入网提销售就业费。
最多为 6 次，每份基金份额每次分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的
份额可供分拨利润为 532，325，014.44 元，每份 A 类基金份额可供分拨利润为 0.438 元。齐备基准
日下属分级基金按照基金公约商定的分成比例接洽的每份基金份额应分拨金额 = 基准日下属分
级基金每份基金份额可供分拨利润×10%。因此按照基金公约商定的分成比例接洽，本次 A 类基金
份额进位后每份需分拨的最低金额为 0.044 元。上表中的“齐备基准日下属分级基金按照基金合
同商定的分成比例接洽的应分拨金额”=“齐备基准日下属分级基金按照基金公约商定的分成比例
接洽的每份基金份额应分拨金额×基准日下属分级基金基金份额数”。
权利登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金的份额抓有东说念主
聘用红利再投资面貌的基金份额抓有东说念主，其红利将
按 2024 年 12 月 25 日除息后的基金份额净值转机
红利再投资联系事项的评释
为基金份额，再投资所得的基金份额自 2024 年 12
月 27 日不错查询、赎回。
税收联系事项的评释 凭证财政部、国度税务总局的联系顺次，基金向基
金份额抓有东说念主分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主聘用红利
再投资，红利再投资的份额免收申购用度。
注：1、天职成有盘算推算经本基金处理东说念主接洽并由基金托管东说念主中信银行股份有限公司复核。
红利面貌的基金份额抓有东说念主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，杠杆比例本基金默许的收益
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交银施罗德基金处理有限公司对于交银施罗德新答复无邪树立混杂型证券投资基金分成公告
分拨面貌是现款分成。
交并被本基金注册登记机构阐发的分成面貌为准。如需修改分成面貌的，请务必在权利登记日前
一责任日的来往常辰齐备前到销售机构办理变更手续，投资者在权利登记日前一责任日来往常辰
齐备后提交的修改分成面貌央求对本次分成无效。
有本次分成权利。
的前提下，于权利登记日休养最终的分成有盘算推算并届时公告。
司网站（www.fund001.com）查询现时的分成面貌。
风险领导：基金的分成四肢将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本
基金处理东说念主愉快以淳厚信用、起劲尽职的原则处理和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔推崇。投资有风险，敬请投资东说念主肃穆阅读基金
的联系法律文献，并聘用相宜本人风险承受材干的投资品种进行投资。
特此公告。
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