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交银裕坤纯债一年如期通达债券A,交银裕坤纯债一年如期通达债券C: 对于交银施罗德裕坤纯债一年如期通达债券型发起式证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-26 09:56 点击次数：98
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交银施罗德基金科罚有限公司对于交银施罗德裕坤纯债一年如期通达债券型发起式证券投资基金分成公告
交银施罗德基金科罚有限公司对于交银施
罗德裕坤纯债一年如期通达债券型发起式
证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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交银施罗德基金科罚有限公司对于交银施罗德裕坤纯债一年如期通达债券型发起式证券投资基金分成公告
基金称号 交银施罗德裕坤纯债一年如期通达债券型发起式证券投资基金
基金简称 交银裕坤纯债一年如期通达债券
基金主代码 008352
基金协议成效日 2019 年 12 月 26 日
基金科罚东谈主称号 交银施罗德基金科罚有限公司
基金托管东谈主称号 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息知道科罚宗旨》、
《交银施罗德裕坤
纯债一年如期通达债券型发起式证券投资基金基金协议》、
《交银
施罗德裕坤纯债一年如期通达债券型发起式证券投资基金招募说
明书》等
收益分派基准日 2024 年 12 月 12 日
洽商年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 交银裕坤纯债一年如期通达债 交银裕坤纯债一年如期通达债
券A 券C
下属分级基金的交游代码 008352 020742
基准日下属分级 1.0962 1.1167
基金份额净值
甩手基准 （单元： 东谈主民币
日下属分 元）
级基金的 基准日下属分级 293，750，858.24 4.93
联系运筹帷幄 基金可供分派利
润（单元:东谈主民币
元）
本次下属分级基金分成决策 0.1100 -
（单元：元/10 份基金份额）
权柄登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金的份额捏有东谈主
选拔红利再投资神色的基金份额捏有东谈主，其红利将按 2024 年
红利再投资联系事项的讲明 12 月 25 日除息后的基金份额净值调养为基金份额，再投资所
得的基金份额自 2024 年 12 月 27 日不错查询、赎回。
税收联系事项的讲明 凭据财政部、国度税务总局的联系轨则，基金向基金份额捏有
东谈主分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。投资东谈主选拔红利再投资，红
利再投资的份额免收申购用度。
注：1、分内成决策经本基金科罚东谈主狡计并由基金托管东谈主中国光大银行股份有限公司复核。
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交银施罗德基金科罚有限公司对于交银施罗德裕坤纯债一年如期通达债券型发起式证券投资基金分成公告
红利神色的基金份额捏有东谈主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益
分派神色是现款分成。
交并被本基金注册登记机构阐发的分成神色为准。如需修改分成神色的，请务必在权柄登记日前
一责任日的交游时辰实现前到销售机构办理变更手续，广源优配投资者在权柄登记日前一责任日交游时辰
实现后提交的修改分成神色请求对本次分成无效。
有本次分成权柄。
的前提下，于权柄登记日调养最终的分成决策并届时公告。
司网站（www.fund001.com）查询现时的分成神色。
风险教唆：基金的分成活动将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本
基金科罚东谈主应允以本分信用、勤快尽职的原则科罚和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其明天弘扬。投资有风险，敬请投资东谈主厚爱阅读基金
的联系法律文献，并选拔恰当自己风险承受本领的投资品种进行投资。
特此公告。
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