申万电子LOF: 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）（申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）A）家具贵寓纲领更新

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申万电子LOF: 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）（申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）A）家具贵寓纲领更新

发布日期：2024-09-25 08:40 点击次数：185

申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）（申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF） A）基金家具贵寓纲领更新编制日历：2024年9月19日送出日历：2024年9月23日本纲领提供本基金的进击信息，是招募施展书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募施展书等销售文献。一、家具卤莽申万菱信中证申万电子基金简称基金代码 163116 行业投资指数（LOF）申万菱信中证申万电子下属基金简称下属基金代码 163116 行业投资指数（LOF）A 申万菱信基金料理有限基金料理东说念主基金托管东说念主广发银行股份有限公司公司上市往来所及上深圳证券交易所基金合同顺利日 2020-11-11 市日历 2020-11-23 基金类型股票型往来币种东说念主民币运作方法等闲通达式通达频率每个通达日运转担任本基金基金司理廖裕舟基金司理的日历证券从业日历 2016-07-01 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资主见与投资计谋请阅读招募施展书第十部分了解详备情况。本基金选拔指数化投资方法，通过严格的投资才气敛迹和数目化风险料理技巧，力图截至本基金的净值增长率与功绩比较基准之间的日均投资主见追踪偏离度的完全值不跳动0.35%，年追踪罪恶不跳动4%，落幕对中证申万电子行业投资指数的有用追踪。本基金主要投资于方向指数成份股和备选成份股。为更好地落幕基金的投资主见，本基金可能会小数投资于国内照章发行上市的非成份股（包括主板、中小板、创业板过头他照章刊行、上市的股票及存托把柄）、债券（含国债、央行单据、金融债、次级债、投资领域企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、可转债及辩认往来可转债、可交换债券、所在政府债等）、货币市集器用、债券回购、银行进款、同行存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产接济证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会的关连规定）。如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金料理东说念主在履行稳妥才气后，不错将其纳入投资领域。本基金主动投资于信用级别评级为AA以上（含AA）的信用债。本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。在建仓完成后，本基金投资于方向指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票的80%。每个往来日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的往来保证金后，应当保捏现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金股票投资计谋主要接纳完全复制的要领进行投资，即按照方向指数成份股过头权重构建基金的股票投资组合，并根据方向指数成份主要投资计谋股过头权重的变动对股票投资组合进行相应地养息。本基金股指期货投资计谋为在股指期货投资中将根据风险料理的原则，在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资。功绩比较基准 95%×中证申万电子行业投资指数收益率+5%×银行同行进款利率本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金与货币市集基金。风险收益特征本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪中证申万电子行业投资指数，其风险收益特征与方向指数所表征的市集组合的风险收益特征通常。 (二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表投资组合股产建立图表数据截止日历：2024-06-30 备付金共计 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图数据截止日历：2023-12-31 -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% -50.00% 净值增长率 -2.24% 17.25% -35.80% 3.74% 功绩基准收益率 -3.03% 9.94% -37.38% 3.49% 注：1、基金合同顺利过去按执行存续期盘算推算，不按通盘这个词天然年度进行折算。三、投本钱基金波及的用度（一）基金销售关连用度以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费方法/费率备注 /捏有期限（N）非养老 M 金客户非养老金客户非养老金客户非养老 M ≥ 500 万元 1000 元/笔金客户申购费（前收费）待业金 M 客户待业金客户待业金客户待业金 M ≥ 500 万元 300 元/笔客户 N 赎回费 N ≥ 180 天 0.00% 场外 N N ≥ 7天 0.50% 场内注：1、待业金客户特定申购费率仅适用于通过基金料理东说念主直销中心申购的待业金客户。（二）基金运作关连用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费方法/年费率或金额收取方料理费 0.50% 基金料理东说念主、销售机构托管费 0.10% 基金托管东说念主审计用度 53，000.00 司帐师事务所信息裸露费 120，000.00 规定裸露报刊指数许可使用费基金合同顺利后与基金关连的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他用度，按照其他用度国度关连规定和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同及招募施展书或其更新。注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。终执行金额以基金如期文书裸露为准。（三）基金运作概括用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在捏随机代，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作概括费率（年化）注：基金料理费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的关连数据为基准测算。四、风险揭示与进击提醒（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的招募施展书等销售文献。本基金濒临的主要风险有：（1）本基金接纳被迫指数投资，本基金的方向指数因素股的价钱可能受到各式因素的影响而波动，从而可能使得基金收益水平发生变化，产生风险；本基金的方向指数并不行完全代表通盘这个词股票市集，因此方向指数的收益率与通盘这个词股票市集的平均收益率可能存在偏离的风险；本基金的追踪方向可能因养息因素股、变更编制要领、配股、增发、派发红利、停牌摘牌等各式因素使得本基金在投资经由中产生基金投资组合收益率与方向指数收益率偏离的风险。另外，本基金可能出现变更方向指数的情形，养息后本基金的收益风险特征将与新的方向指数保捏一致，投资者须承担此项养息带来的风险与成本。本基金因方向指数编制规则养息或其他因素可能导致追踪罪恶截至未达商定主见的风险；本基金因可能濒临因指数编制机构罢手事迹而导致投资东说念主将濒临更换基金方向指数、调遣运作方法，与其他基金归并、或者阻隔基金合同、指数推崇与关连市集推崇有在各异等风险；本基金可能因成份股停牌而导致追踪偏离度和追踪罪恶扩大、影响投资者的投资损益或基金可能无法实时卖出成份股以支付投资东说念主的赎回央求。（2）本基金份额可在二级市集往来，由于本基金的基金份额在证券往来所的往来价钱受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，因此存在折溢价的风险；其次，当本基金不再合适证券往来所上市要求被阻隔上市，广源优配或被基金份额捏有东说念主大会有谋略提前阻隔上市，导致基金份额不行链接进行二级市集往来，因此存在退市风险。（3）本基金可投资于金融期货，投资经由中因选拔保证金往来，风险较现货市集更高，顶点情况下期货市集波动可能对基金钞票酿成不良影响，因而存在一定的市集风险；因市况急剧走向某个顶点或进行了某种特殊往来但不行遂愿处理钞票，或因无法缴足保证金的资金而存在一定的流动性风险等；国债期货因交割成本晋升、左近交割期最低廉可交割券流动性不及或卖方未能在规定时刻内如数托福而带来交割风险；（4）本基金可投资股票期权，其市值将会受到合约、方向物或市集等多个因素的影响，在顶点情况下可能会给基金钞票酿成不良影响，因而存在一定的市集风险；因未能实时准备好足额的资金或者证券，组成行权资金交收违约或者行权证券交割违约而存在一定的行权风险；因无法实时开采或了结头寸，无法缴足保证金而存在一定的流动性风险等（5）本基金可投资钞票接济证券，在投资经由中可能存在因债务东说念主的违约或交收违约、钞票接济证券信用质地裁汰而产生的信用风险，因利率变化等原因债务东说念主进行提前偿付而导致的提前偿付风险，因市集往来不活跃而导致的流动性风险等，由此可能酿成基金财产耗损。（6）本基金可参与融资业务。因融资业务具有杠杆效应，可能放大投资耗损，且市集利率的变动、外部监管等均会对融资业务酿成影响，因此存在一定的市集风险；因基金不行按照商定的期限返璧债务或不行按照商定的时刻追加担保物时将会濒临强制平仓，因而存在一定的流动性风险；因敌手方证券公司因各式原因而莫得或无法履行融资合同义务，可能会给基金钞票酿成不良影响，因此存在一定的信用风险。（7）本基金可参与转融通证券出借业务。主要将濒临因证券出借而无法实时变现支付赎回款项的流动性风险；因证券出借敌手方无法实时反璧证券、无法支付相应权益赔偿及借券用度的信用风险；以及因证券出借后可能濒临证券出借期无法实时料理证券的市集风险。（8）本基金可投资存托把柄。CDR 属于市集立异家具，往来价钱存在大幅波动的风险。本基金行为存托把柄捏有东说念主执行享有的权益与境外基础证券捏有东说念主的权益天然基本额外，但并不行等同于顺利捏有境外基础证券。本基金无法单独要求红筹公司或者存托东说念主对存托公约作出独特修改。存托把柄存续时代，存托把柄神志内容可能发生首要、骨子变化，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制奉行等情形，部分变化可能仅以预先奉告的方法即对基金顺利，基金可能无法对此哄骗表决权，也可能存在失去应有权益的风险。存托把柄如退市，本基金可能濒临存托东说念主无法卖出基础证券、存托把柄无法公开往来或转让的风险。此外，存托东说念主可能向本基金收取存托把柄关连用度。益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、税负加多的风险、投资者申购失败的风险、基金插足计帐期的风险、其他风险主要包括时刻风险、说念德风险、合规风险、不可抗力风险等。（二）进击提醒断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。保证基金一定盈利，也不保证最低收益。东说念主。信息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关连信息，敬请同期温存基金料理东说念主发布的关连临时公告等。何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照该机构届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。五、其他贵寓查询方法以下贵寓详见基金料理东说念主网站:www.swsmu.com，客服电话:400-880-8588(免资料话费) 或 021-962299 基金合同、托管公约、招募施展书如期文书，包括基金季度文书、中期文书和年度文书基金份额净值基金销售机构及沟通方法其他进击贵寓

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