申万电子LOF: 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）（申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C）居品贵府摘录更新

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申万电子LOF: 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）（申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF）C）居品贵府摘录更新

发布日期：2024-09-25 08:38 点击次数：69

申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）（申万菱信中证申万电子行业投资指数（LOF） C）基金居品贵府摘录更新编制日历：2024年9月19日送出日历：2024年9月23日本摘录提供本基金的遑急信息，是招募表现书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募表现书等销售文献。一、居品随机申万菱信中证申万电子基金简称基金代码 163116 行业投资指数（LOF）申万菱信中证申万电子下属基金简称下属基金代码 010531 行业投资指数（LOF）C 申万菱信基金看管有限基金看管东谈主基金托管东谈主广发银行股份有限公司公司基金合同见效日 2020-11-11 基金类型股票型走动币种东谈主民币运作方式普通绽开式绽开频率每个绽开日运转担任本基金基金司理廖裕舟基金司理的日历证券从业日历 2016-07-01 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资筹谋与投资政策请阅读招募表现书第十部分了解珍摄情况。本基金聘用指数化投资方式，通过严格的投资重要敛迹和数目化风险看管技能，力图适度本基金的净值增长率与功绩比较基准之间的日均投资筹谋追踪偏离度的都备值不跨越0.35%，年追踪舛讹不跨越4%，杀青对中证申万电子行业投资指数的有用追踪。本基金主要投资于方向指数成份股和备选成份股。为更好地杀青基金的投资筹谋，本基金可能会极少投资于国内照章发行上市的非成份股（包括主板、中小板、创业板偏激他照章刊行、上市的股票及存托证实）、债券（含国债、央行单子、金融债、次级债、投资边界企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、可转债及差别走动可转债、可交换债券、所在政府债等）、货币市集器具、债券回购、银行入款、同行存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产复旧证券以及法律次第或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的相关章程）。如法律次第或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金看管东谈主在履行适应重要后，不错将其纳入投资边界。本基金主动投资于信用级别评级为AA以上（含AA）的信用债。本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。在建仓完成后，本基金投资于方向指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票的80%。每个往翌日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的走动保证金后，应当保捏现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金股票投资政策主要接管完全复制的门径进行投资，即按照方向指数成份股偏激权重构建基金的股票投资组合，并根据方向指数成份主要投资政策股偏激权重的变动对股票投资组合进行相应地休养。本基金股指期货投资政策为在股指期货投资中将根据风险看管的原则，在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资。功绩比较基准 95%×中证申万电子行业投资指数收益率+5%×银行同行入款利率本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金。风险收益特征本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪中证申万电子行业投资指数，其风险收益特征与方向指数所表征的市集组合的风险收益特征相同。 (二) 投资组搭伙产配置图表/区域配置图表投资组搭伙产配置图表数据截止日历：2024-06-30 备付金猜度 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图数据截止日历：2023-12-31 -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% -50.00% 净值增长率 1.78% 16.91% -35.99% 3.41% 功绩基准收益率 1.04% 9.94% -37.38% 3.49% 注：1、基金合同见效昔时按履行存续期策动，不按扫数天然年度进行折算。三、投老本基金波及的用度（一）基金销售相关用度以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费方式/费率备注 /捏有期限（N） N 赎回费 N ≥ 7天 0.00% 注：1、本基金C类份额不收取申购费。（二）基金运作相关用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费方式/年费率或金额收取方看管费 0.50% 基金看管东谈主、销售机构托管费 0.10% 基金托管东谈主销售做事费 0.30% 销售机构审计用度 53，000.00 管帐师事务所信息泄露费 120，000.00 章程泄露报刊指数许可使用费基金合同见效后与基金相关的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度等不错其他用度在基金财产中列支的其他用度，按照国度相关章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同及招募表现书或其更新。注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。终履行金额以基金按时呈文泄露为准。（三）基金运作概括用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时代，投资者需支拨的运作费率如下表：基金运作概括费率（年化）注：基金看管费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与遑急领导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的招募表现书等销售文献。本基金濒临的主要风险有：（1）本基金接管被迫指数投资，本基金的方向指数要素股的价钱可能受到各式因素的影响而波动，从而可能使得基金收益水平发生变化，产生风险；本基金的方向指数并弗成完全代表扫数股票市集，因此方向指数的收益率与扫数股票市集的平均收益率可能存在偏离的风险；本基金的追踪方向可能因休养要素股、变更编制门径、配股、增发、派发红利、停牌摘牌等各式因素使得本基金在投经验程中产生基金投资组合收益率与方向指数收益率偏离的风险。另外，本基金可能出现变更方向指数的情形，休养后本基金的收益风险特征将与新的方向指数保捏一致，投资者须承担此项休养带来的风险与成本。本基金因方向指数编制规则休养或其他因素可能导致追踪舛讹适度未达商定筹谋的风险；本基金因可能濒临因指数编制机构罢手做事而导致投资东谈主将濒临更换基金方向指数、调遣运作方式，与其他基金统一、或者圮绝基金合同、指数发扬与相关市集发扬有在各异等风险；本基金可能因成份股停牌而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大、影响投资者的投资损益或基金可能无法实时卖出成份股以支付投资东谈主的赎回肯求。（2）本基金份额可在二级市集走动，由于本基金的基金份额在证券走动所的走动价钱受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，因此存在折溢价的风险；其次，当本基金不再相宜证券走动所上市条款被圮绝上市，配资门户或被基金份额捏有东谈主大会有筹谋提前圮绝上市，导致基金份额弗成络续进行二级市集走动，因此存在退市风险。（3）本基金可投资于金融期货，投经验程中因聘用保证金走动，风险较现货市集更高，顶点情况下期货市集波动可能对基金钞票酿成不良影响，因而存在一定的市集风险；因市况急剧走向某个顶点或进行了某种特殊走动但弗成称愿处理钞票，或因无法缴足保证金的资金而存在一定的流动性风险等；国债期货因交割成本训诲、左右交割期最低廉可交割券流动性不及或卖方未能在章程时辰内如数委用而带来交割风险；（4）本基金可投资股票期权，其市值将会受到合约、方向物或市集等多个因素的影响，在顶点情况下可能会给基金钞票酿成不良影响，因而存在一定的市集风险；因未能实时准备好足额的资金或者证券，组成行权资金交收爽约或者行权证券交割爽约而存在一定的行权风险；因无法实时建树或了结头寸，无法缴足保证金而存在一定的流动性风险等（5）本基金可投资钞票复旧证券，在投经验程中可能存在因债务东谈主的爽约或交收爽约、钞票复旧证券信用质料镌汰而产生的信用风险，因利率变化等原因债务东谈主进行提前偿付而导致的提前偿付风险，因市集走动不活跃而导致的流动性风险等，由此可能酿成基金财产失掉。（6）本基金可参与融资业务。因融资业务具有杠杆效应，可能放大投资失掉，且市集利率的变动、外部监管等均会对融资业务酿成影响，因此存在一定的市集风险；因基金弗成按照商定的期限了债债务或弗成按照商定的时辰追加担保物时将会濒临强制平仓，因而存在一定的流动性风险；因敌手方证券公司因各式原因而莫得或无法履行融资合同义务，可能会给基金钞票酿成不良影响，因此存在一定的信用风险。（7）本基金可参与转融通证券出借业务。主要将濒临因证券出借而无法实时变现支付赎回款项的流动性风险；因证券出借敌手方无法实时退回证券、无法支付相应权益赔偿及借券用度的信用风险；以及因证券出借后可能濒临证券出借期无法实时贬责证券的市集风险。（8）本基金可投资存托证实。CDR 属于市集翻新址品，走动价钱存在大幅波动的风险。本基金当作存托证实捏有东谈主履行享有的权益与境外基础证券捏有东谈主的权益天然基本额外，但并弗成等同于径直捏有境外基础证券。本基金无法单独要求红筹公司或者存托东谈主对存托合同作出突出修改。存托证实存续时代，存托证实阵势内容可能发生首要、骨子变化，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制实践等情形，部分变化可能仅以事前见知的方式即对基金见效，基金可能无法对此专揽表决权，也可能存在失去应有权益的风险。存托证实如退市，本基金可能濒临存托东谈主无法卖出基础证券、存托证实无法公开走动或转让的风险。此外，存托东谈主可能向本基金收取存托证实相关用度。益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、税负加多的风险、投资者申购失败的风险、基金插足清理期的风险、其他风险主要包括时代风险、谈德风险、合规风险、不可抗力风险等。（二）遑急领导断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。保证基金一定盈利，也不保证最低收益。东谈主。信息发生变更的，基金看管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的相关信息，敬请同期顾惜基金看管东谈主发布的相关临时公告等。何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照该机构届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。五、其他贵府查询方式以下贵府详见基金看管东谈主网站:www.swsmu.com，客服电话:400-880-8588(免资料话费) 或 021-962299 基金合同、托管合同、招募表现书按时呈文，包括基金季度呈文、中期呈文和年度呈文基金份额净值基金销售机构及洽商方式其他遑急贵府

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