广发安悦答复搀和C: 广发安悦答复天真成就搀和型证券投资基金(广发安悦答复搀和C)基金居品贵府节录更新

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广发安悦答复搀和C: 广发安悦答复天真成就搀和型证券投资基金(广发安悦答复搀和C)基金居品贵府节录更新

发布日期：2025-05-28 08:14 点击次数：147

广发安悦答复天真成就搀和型证券投资基金（广发安悦答复搀和C）基金居品贵府节录更新编制日历：2025年5月21日送出日历：2025年5月26日本节录提供本基金的紧要信息，是招募证明书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证明书等销售文献。一、居品大要基金简称广发安悦答复搀和基金代码 002120 下属基金简称广发安悦答复搀和 C 下属基金代码 011061 基金料理东说念主广发基金料理有限公司基金托管东说念主祥瑞银行股份有限公司基金合同成功日 2016-11-07 基金类型搀和型交往币种东说念主民币运作方法遍及通达式通达频率每个通达日运行担任本基金张芊基金司理的日历证券从业日历 2001-06-01 基金司理运行担任本基金邱世磊基金司理的日历证券从业日历 2009-03-30 《基金合同》成功后，相连二十个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不满 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元东说念主民币情形的，基金料理东说念主其他应在如期讲授中赐与清晰；相连六十个责任日出现前述情形的，基金料理东说念主应当终结《基金合同》，不需要召开基金份额捏有东说念主大会。法律限定另有章程时，从其章程。注：本基金自 2020 年 12 月 21 日起增设 C 类份额。二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资见解与投资战略本基金在严格甘休风险和保捏钞票流动性的基础上，通过对不同钞票投资见解类别的优化成就，充分挖掘阛阓潜在的投资契机，力务收场基金钞票的长久正经升值。本基金的投资领域为具有精熟流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票、存托笔据）、权证、股指期货等权力类金融器具，债券等固定收投资领域益类金融器具（包括国内照章刊行和上市交往的国债、央行单据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可雷同债券、隔离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、钞票撑捏证券、债券回购、银行入款、现款等）、国债期货以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适宜中国证监会关连章程）。如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适宜门径后，不错将其纳入投资领域。本基金为搀和型基金，基金的投资组合比例为：股票等权力类钞票占基金钞票的比例不跳跃95%，每个交往日日终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的交往保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证偏执他金融器具的投资比例依照法律限定或监管机构的章程奉行。如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例条件有变更的，基金料理东说念主在履行适宜门径后，不错作念出相应休养。主要投资战略生品投资战略。事迹比较基准 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率本基金是搀和型基金，其预期收益及风险水平高于货币阛阓基金和债风险收益特征券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。注：详见《广发安悦答复天真成就搀和型证券投资基金招募证明书》偏执更新文献中“基金的投资”。 (二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表投资组结伴产成就图表 (三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图注：1、本基金份额修复往时（2020年）按执行存续期贪图，未按当然年度折算。三、投成本基金波及的用度（一）基金销售关连用度以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费方法/费率备注 /捏有期限（N）本基金 C 类申购费（前收费） - - 份额无申购费 N 赎回费 7 日 ≤ N N ≥ 30 日 0.00% （二）基金运作关连用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费方法/年费率或金额收费方料理费 0.60% 基金料理东说念主、销售机构托管费 0.10% 基金托管东说念主销售工作费 0.10% 销售机构审计用度 34，000.00 管帐师事务所信息清晰费 120，000.00 章程清晰报刊《基金合同》成功后与基金关连的讼师费、基金其他用度份额捏有东说念主大会用度、基金的证券交往用度、基关连工作机构金的银行汇划用度、基金关连账户的开户及防御用度等用度，以及按照国度磋商章程和《基金合同》商定，配资门户不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证明书》或其更新。注： 1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。最终执行金额以基金如期讲授清晰为准(金额单元为东说念主民币元)。（三）基金运作概括用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在捏有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作概括费率（年化）注：基金料理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清晰的关连数据为基准测算。四、风险揭示与紧要请示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。（1）投资于中小企业私募债券的风险：中小企业私募债的刊行主体一般是信用天资相对较差的中小企业，其误期风险高于现存的其他信用品种，极点情况下会给投资组合带来较大的亏蚀。（2）本基金投资于国债期货、股指期货等金融繁衍品可能给本基金带来寥落风险。投资股指期货的风险包括基差风险、合约品种各异形成的风险、方向物风险、繁衍品模子风险等；投资国债期货的风险包括阛阓风险、基差风险、流动性风险等。（3）本基金濒临特定情形下基金合同终结风险：《基金合同》成功后，相连六十个责任日出现基金份额捏有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元东说念主民币情形的，基金料理东说念主应当终结《基金合同》，不需要召开基金份额捏有东说念主大会。法律限定另有章程时，从其章程。（1）阛阓风险；（2）料理风险；（3）行状说念德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风险；（6）投汉典理风险；（7）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。（二）紧要请示中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪称牵累、本分信用、严慎奋勉的原则料理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金居品贵府节录信息发生要害变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的关连信息，敬请同期见谅基金料理东说念主发布的关连临时公告及如期讲授等。如投资者对基金合同有争议的，争议惩办处理方法详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或关连章节。五、其他贵府查询方法以下贵府详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或（1）《广发安悦答复天真成就搀和型证券投资基金基金合同》（2）《广发安悦答复天真成就搀和型证券投资基金托管公约》（3）《广发安悦答复天真成就搀和型证券投资基金招募证明书》（4）如期讲授，包括基金季度讲授、中期讲授和年度讲授（5）基金份额净值（6）基金销售机构及磋商方法（7）其他紧要贵府

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