广发价值增长羼杂C: 广发价值增长羼杂型证券投资基金(广发价值增长羼杂C)基金居品汉典纲领更新

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发布日期：2025-05-28 09:26 点击次数：137

广发价值增长羼杂型证券投资基金（广发价值增长混合C）基金居品汉典纲领更新编制日历：2025年5月21日送出日历：2025年5月26日本纲领提供本基金的蹙迫信息，是招募显露书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐备的招募显露书等销售文献。一、居品梗概基金简称广发价值增长羼杂基金代码 011866 下属基金简称广发价值增长羼杂 C 下属基金代码 011867 中国工商银行股份有限基金料理东说念主广发基金料理有限公司基金托管东说念主公司基金合同成效日 2021-05-27 基金类型羼杂型交游币种东说念主民币运作表情粗俗通达式通达频率每个通达日启动担任本基金基金司理程琨基金司理的日历证券从业日历 2006-03-01 《基金合同》成效后，相连二十个责任日出现基金份额执有东说念主数目不满 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元东说念主民币情形的，基金料理东说念主应在如期敷陈中赐与袒露；相连五十个责任日出现前述情形的，基金其他料理东说念主应当休止基金合同，并按照基金合同的商定缺陷进行清理，不需要召开基金份额执有东说念主大会进行表决。法律法例或中国证监会另有秩序时，从其秩序。二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资主义与投资策略本基金在深远扣问的基础上，精选具有玄虚比较上风、价值被相对低投资主义估的公司股票进行投资，在严格限度风险的前提下，追求卓绝功绩比较基准的投资申诉。本基金的投资限制为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板偏激他照章刊行、上市的股票）、港股通地点股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公斥地行的次级债、可转机债券（含离别交游可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券）、钞票复旧证券、债投资限制券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具、股指期货、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会联系秩序）。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行稳健缺陷后，不错将其纳入投资限制。本基金为羼杂型基金，基金的投资组合比例为：股票投资占基金钞票的比例为60%-95%（其中投资于港股通地点股票的比例不得跳跃股票资产的50%）；每个交游日日终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货偏激他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的秩序实践。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例条件有变更的，基金料理东说念主在履行稳健缺陷后，不错作念出相应救助。具体包括：1、钞票建立策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；主要投资策略 4、可转债与可交换债券投资策略；5、钞票复旧证券投资策略；6、股指期货、国债期货投资策略。沪深300指数收益率×50%+东说念主民币计价的恒生指数收益率×30%＋中证功绩比较基准全债指数收益率×20%。本基金是羼杂型基金，其预期收益及风险水平高于货币商场基金和债券型基金，杠杆股票实盘配资股升网低于股票型基金。本基金投资于港股通地点股票，会面对港股通机制下因投资环境、投资地点、商场轨制以及交游公法等各异带来的独到风险，包括港股市风险收益特征场股价波动较大的风险（港股商场实行T+0反转交游，且对个股不设涨跌幅扫尾，港股股价可能阐扬出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成亏欠）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能浅近交游，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。注：详见《广发价值增长羼杂型证券投资基金招募显露书》偏激更新文献中“基金的投资” 。 (二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表投资组合伙产建立图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图注：1、本基金份额诞生畴前（2021年）按施行存续期有计划，未按当然年度折算。三、投本钱基金触及的用度（一）基金销售联系用度以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费表情/费率备注 /执有期限（N）本基金 C 类申购费（前收费） - - 份额无申购费 N 赎回费 7 日 ≤ N N ≥ 30 日 - （二）基金运作联系用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费表情/年费率或金额收费方料理费 1.20% 基金料理东说念主、销售机构托管费 0.20% 基金托管东说念主销售工作费 0.40% 销售机构审计用度 72，000.00 管帐师事务所信息袒露费 120，000.00 秩序袒露报刊《基金合同》成效后与基金联系的讼师费、基金其他用度份额执有东说念主大会用度、基金的证券交游用度、基联系工作机构金的银行汇划用度、基金联系账户的开户及严防用度等用度，股票以及按照国度联系秩序和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募显露书》或其更新。注： 1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。最终施行金额以基金如期敷陈袒露为准(金额单元为东说念主民币元)。（三）基金运作玄虚用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在执巧合分，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作玄虚费率（年化）注：基金料理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报袒露的联悉数据为基准测算。四、风险揭示与蹙迫教导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募显露书》等销售文献。（1）本基金《基金合同》成效后，相连五十个责任日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元东说念主民币的情形，基金合同将自动休止。（2）投资港股通地点股票的风险本基金通过“内地与香港股票商场交游互联互通机制”投资于香港商场，在商场插足、投资额度、可投资对象、分成派息、税务策略等方面皆有一定的扫尾，何况此类扫尾可能会继续救助，这些扫尾身分的变化可能对本基金插足或退出当地商场变成绝交，从而对投资收益以及浅近的申购赎回产生平直或转折的影响。比如：港股交游失败风险、汇率风险、港股通可投资地点限制救助带来的风险、境外商场的风险。本基金会把柄商场环境的变化以及投资策略的需要进行救助，采用将部分基金钞票投资于港股通地点股票或采用不将基金钞票投资于港股通地点股票，因此本基金存在不合港股进行投资的可能。（3）本基金可投资于股指期货、国债期货、钞票复旧证券等特定品种，将面对投资上述品种所产生特定的风险，可能给基金净值带来不利影响或亏欠。（1）商场风险；（2）料理风险；（3）劳动说念德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风险；（6）投汉典理风险；（7）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。（二）蹙迫教导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪称包袱、针织信用、严慎悉力的原则料理和诈骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金居品汉典纲领信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期存眷基金料理东说念主发布的联系临时公告及如期敷陈等。如投资者对基金合同有争议的，争议处置处理表情详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或联系章节。五、其他汉典查询表情以下汉典详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或（1）《广发价值增长羼杂型证券投资基金基金合同》（2）《广发价值增长羼杂型证券投资基金托管公约》（3）《广发价值增长羼杂型证券投资基金招募显露书》（4）如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈（5）基金份额净值（6）基金销售机构及有计划表情（7）其他蹙迫汉典

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