吉利盈欣稳健1年捏有混杂(FOF)A,吉利盈欣稳健1年捏有混杂(FOF)C: 吉利盈欣稳健1年捏有期混杂型基金中基金(FOF)2024年年度论述

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吉利盈欣稳健1年捏有混杂(FOF)A,吉利盈欣稳健1年捏有混杂(FOF)C: 吉利盈欣稳健1年捏有期混杂型基金中基金(FOF)2024年年度论述

发布日期：2025-03-30 10:29 点击次数：112

吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF) 基金料理东说念主：吉利基金料理有限公司基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司送出日历：2025 年 3 月 29 日吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述基金料理东说念主的董事会、董事保证本论述所载尊府不存在伪善纪录、误导性述说或首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律背负。今年度论述依然三分之二以上孤苦董事署名快乐，并由董事长签发。基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同法则，于 2025 年 03 月 28 日复核了本论述中的财务倡导、净值流露、利润分拨情况、财务管帐论述、投资组合论述等内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导性述说或者首要遗漏。基金料理东说念主承诺以老诚信用、用功尽责的原则料理和利用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其畴昔流露。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲解书过甚更新。本论述除止境注明外，金额单元均为东说念主民币元。本论述期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。第 2页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述第 3页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述第 4页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述 §2 基金简介基金称号吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF) 基金简称吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）基金主代码 013343 基金运作方式契约型灵通式基金合同成功日 2021 年 9 月 28 日基金料理东说念主吉利基金料理有限公司基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司论述期末基金份 163，192，670.46 份额总额基金合同存续期不依期下属分级基金的基吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂(FOF)A 吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂(FOF)C 金简称下属分级基金的交易代码论述期末下属分级基金的份额总额投资倡导通过大类资产的合理配置及基金精选策略，在抵制举座下行风险的前提下，力图终了基金资产的捏续稳健增值。投资策略本基金将剿袭稳健的投资作风，充分阐述基金料理东说念主的资产配置和基金研究上风，将积极、主动的多资产配置与系统、潜入的基金研究相联结，力图在抵制举座下行风险的前提下，终了基金资产的长期稳健增值。1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、资产支捏证券投资策略；6、存托凭证投资策略。事迹比拟基准中债轮廓全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20% 风险收益特征本基金是混杂型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市集基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金属于风险收益特征相对稳健的基金，在基金运作过程中，为了抵制风险，本基金在一定范围内治愈权益类资产的比例，保证投资于股票、股票型基金(包括股票指数基金)、混杂型基金等权益类资产的比例系数占基金资产的资环境、投资标的、市集轨制以及交易执法等各异带来的独有风险。神气基金料理东说念主基金托管东说念主称号吉利基金料理有限公司中国工商银行股份有限公司信息流露姓名李海波郭明负责东说念主议论电话 0755-88622632 (010)66105799 第 5页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户办事电话 400-800-4800 95588 传真 0755-23997878 (010)66105798 注册地址深圳市福田区福田街说念益田路北京市西城区回话门内大街 55 办公地址深圳市福田区福田街说念益田路北京市西城区回话门内大街 55 邮政编码 518048 100140 法定代表东说念主罗春风廖林本基金采纳的信息流露报纸称号证券时报登载基金年度论述正文的料理东说念主互联网网 fund.pingan.com 址深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心基金年度论述备置地点神气称号办公地址安永华明管帐师事务所（特殊北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼管帐师事务所普通合伙） 17 层 01-12 室深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金注册登记机构吉利基金料理有限公司融中心 34 层 §3 主要财务倡导、基金净值流露及利润分拨情况金额单元：东说念主民币元吉利盈欣稳吉利盈欣稳吉利盈欣稳吉利盈欣稳吉利盈欣稳吉利盈欣稳数据和倡导健 1 年捏有健 1 年捏有健 1 年捏有健 1 年捏有健 1 年捏有健 1 年捏有混杂(FOF)A 混杂(FOF)C 混杂(FOF)A 混杂(FOF)C 混杂(FOF)A 混杂(FOF)C 本期已终了 -7，743，256 -291，628.0 -2，517，513 -115，816.7 -19，805，17 -668，210.2 收益 .72 9 .82 5 4.24 4 本期利润 116，459.76 加权平均基金份额本期 0.0291 0.0223 -0.0247 -0.0284 -0.0570 -0.0621 利润本期加权平均净值利润 3.10% 2.42% -2.58% -3.00% -5.79% -6.34% 率本期基金份额净值增长第 6页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述率数据和倡导期末可供分 -12，249，59 -313，403.3 -14，080，66 -498，572.5 -13，182，17 -450，233.8 配利润 3.66 9 6.85 8 1.51 1 期末可供分配基金份额 -0.0767 -0.0916 -0.0676 -0.0781 -0.0392 -0.0452 利润期末基金资 154，219，57 3，247，899. 194，074，81 5，882，601. 323，158，10 9，505，918. 产净值 8.67 58 0.40 50 6.78 76 期末基金份额净值期末倡导基金份额累计净值增长 -3.48% -5.04% -6.76% -7.81% -3.92% -4.52% 率注：1.本期已终了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除议论用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益；期末余额，而非当期发生数)；所列数字。吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂(FOF)A 份额净值增事迹比拟事迹比拟基份额净值阶段长率圭臬差基准收益准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 以前三个月 2.38% 0.10% 1.51% 0.34% 0.87% -0.24% 以前六个月 2.25% 0.10% 4.94% 0.31% -2.69% -0.21% 以前一年 3.52% 0.25% 7.24% 0.25% -3.72% 0.00% 以前三年 -5.06% 0.30% 2.23% 0.23% -7.29% 0.07% 自基金合同成功 -3.48% 0.29% 3.02% 0.22% -6.50% 0.07% 起于今吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂(FOF)C 第 7页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述份额净值增事迹比拟事迹比拟基份额净值阶段长率圭臬差基准收益准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 以前三个月 2.25% 0.10% 1.51% 0.34% 0.74% -0.24% 以前六个月 1.99% 0.10% 4.94% 0.31% -2.95% -0.21% 以前一年 3.00% 0.25% 7.24% 0.25% -4.24% 0.00% 以前三年 -6.47% 0.30% 2.23% 0.23% -8.70% 0.07% 自基金合同成功 -5.04% 0.29% 3.02% 0.22% -8.06% 0.07% 起于今收益率变动的比拟第 8页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述注：1、本基金基金合同于 2021 年 09 月 28 日慎重成功；资组合比例适合基金合同的约定，抵制论述期末本基金已完成建仓，建仓期收尾时各项资产配置比例适合基金合同约定。比拟第 9页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述注：本基金基金合同于 2021 年 09 月 28 日慎重成功，合同成功当年，按履行存续期蓄意，不按整个当然年度进行折算。注：本基金本论述期内无其他倡导。注：本基金过往三年无利润分拨情况。 §4 料理东说念主论述吉利基金料理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉利基金总部位于深圳，注册本钱金为 13 亿元东说念主民币。手脚中国吉利集团旗下成员，吉利基金"以专科承载信托"，为海表里种种机构和个东说念主投资者提供专科、全面的资产料理办事。依托中国吉利集团轮廓金融上风，吉利基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国际、专户七伟业务板块。基于吉利集团四大研究院和集团举座科技基础设施，吉利基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、聪惠风控四大应用地方为基础的资产管默然能处治决策，致力于于于成为国内最初的科技赋能型聪惠资产料理公司。抵制 2024 年 12 月 31 日，吉利基金共料理 215 只公募基金，公募资产料理总鸿沟约为 6371 亿元东说念主民币。姓名职务任本基金的基金司理证券从讲解第 10页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述（助理）期限业年限任职日历离任日历高莺女士，CFA，浙江大学经济学本硕，好意思国爱荷华州立大学经济学博士，曾先后担任联邦家庭贷款银行本钱市集分析师、好意思国太平洋投良友理公司(PIMCO)待业金投资部投资研究岗。2019 年 1 月加入吉利基 FOF 投资金料理有限公司，现任 FOF 投资中心养老中心养老金投资团队投资执行总司理。同期担任平金投资团安养老倡导日历 2035 三年捏有期混杂型队投资执基金中基金（FOF）、吉利养老倡导日历行总经理，平安 2024 年 5 高莺 - 16 年金（FOF）、平安静健养老倡导一年捏有期盈欣稳健月 27 日混杂型基金中基金（FOF）、吉利盈禧平衡配置 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF）、期混杂型吉利养老倡导日历 2030 一年捏有期混杂基金中基型基金中基金（FOF）、吉利养老倡导日历金（FOF）基金司理金（FOF）、吉利盈瑞六个月捏有期债券型基金中基金（FOF）、吉利养老倡导日历金（FOF）、吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF）基金司理。都爱军先生，南开大学概率论与数理统计吉利盈欣专科硕士研究生，曾先后担任中信建投证稳健 1 年券股份有限公司资产料理部投资司理、中捏有期混信建投基金料理有限公司多元资产配置部都爱 2024 年 6 合型基金 - 11 年投资司理。2023 年 6 月加入吉利基金料理军月 27 日中基金有限公司，现担任吉利养老倡导日历 2030 （FOF）基一年捏有期混杂型基金中基金（FOF）、平金司理安盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF）基金司理。吉利盈欣郑春明先生，华东理工大学数学硕士。曾稳健 1 年先后担任群益证券上海代表处研究员、华捏有期混 2022 年郑春 2024 年 6 金证券研究所行业研究员、西部证券研究合型基金 11 月 21 11 年明月7日发展中心行业研究员、吉利东说念主寿投良友理中基金日中心投资司理。2018 年 11 月加入吉利基（FOF）基金料理有限公司，曾担任基金司理。金司理注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同成功日，“离任日历”为根据公司决定证明的解聘日历；对而后的非首任基金司理， “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定证明的礼聘日历妥协聘日历。第 11页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述注：无。本论述期内，本基金料理东说念主严格驯顺《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等关联法律法则、中国证监会和本基金基金合同的法则，本着老诚信用、用功尽责的原则料理和利用基金资产，在严格抵制风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本论述期内，本基金运作举座正当合规，莫得挫伤基金份额捏有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适合关联法律法则及基金合同的法则。本论述期内，根据《证券投资基金料理公司平正交易轨制带领意见》，本基金料理东说念主严格驯顺《吉利基金料理有限公司平正交易轨制》、《吉利基金料理有限公司特别交易监控与论述轨制》，严格执行法律法则及轨制要求，从以下五个方面对交易行径进行严格抵制：一是搭建对等的投资信息平台，合理树立种种资产料理业务之间以及种种资产料理业务里面的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对孤苦性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有平正的契机。二是制定平正交易执法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行法子的里面抵制，并通过责任轨制、历程和时刻技巧保证平正交易原则的终了。三是加强对投资交易行径的监察稽核力度，建立有用的特别交易行径日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行径的监控、分析评估和信息流露来加强对平正交易过程和拆伙的监督。四是明确论述轨制和蹊径，根据法则及公司里面要求，分别于每季度和每年度对公司料理的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形身分析论述，由法律合规监察部、防守长、总司理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌违背公平交易原则的行径，实时向公司料理层报告并采取议论抵制和改进步调。五是建立投资组合投资信息的料理及守密轨制，不同投资组合司理之间的捏仓和交易等首要非公开投资信息互相拒绝。本论述期内，本基金料理东说念主严格执行《证券投资基金料理公司平正交易轨制带领意见》，完善相应轨制及历程，通过系统和东说念主工等各式方式在各业务法子严格抵制交易平正执行，平正对待旗下料理的通盘基金和投资组合。本基金料理东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金料理东说念驾御理的一起投资组合在本论述期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显赫的交第 12页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述易价差，不存在起义正交易的情况。本基金于本论述期内不存在特别交易行径。论述期内，通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未高出该证券当日成交量的 5%。不利影响有所加深，国内需求不及，经济运行接管了不少穷苦和挑战。从具体数据上看，全年，初步核算 GDP 比上年增长 5.0%；鸿沟以上工业增多值比上年增长 5.8%；管行状增多值比上年增长上年增长 5.0%；CPI 比上年上升 0.2%；PPI 比上年均下降 2.2%。货币政策方面，央行冉冉以 7 天逆回购操作利率承担起了短端政策利率功能；同期，增强了对长端利率的抵制力度，利率市集化革新不息深化。此外，12 月的政事局会议指出，2025 年将实施限制宽松的货币政策。国际方面，大家主要经济体多处于降息周期，好意思联储分别于 9 月、11 月和 12 月进行了降息，不外，对于 2025 年的降息空间来说，省略情味有所上升。本钱市集流露方面，A 股走势袭击重重，上半年呈现结构分化行情，红利板块受到了资金的追捧，制造业、奢靡类以及传媒等板块走势较弱，三季度市集在通顺悠扬下降后迎来政策红利，9 月底指数大幅回升，随后市集举座插足悠扬区间。国内债市方面，受经济预期偏弱等因素影响，全年流露强势，仅三季度末政策清楚治愈时出现了短期的治愈行情，年底，在政事局会议的要求下，2025 年的货币政策有望进一步宽松，债市出现了一轮“抢跑”行情，债券指数大幅上扬。海外股市方面，泰西等市集多数上升，其中，好意思股在东说念主工智能波涛的带动下，科技类股票涨幅较大。另一方面，受国际步地以及好意思国债务鸿沟等因素影响，黄金价钱创出了历史高点。本基金为稳健型 FOF 居品，将剿袭稳健的投资作风，基于计策资产配置和战术资产配置保捏组合举座动态估值平衡。计策资产配置主要基于大类资产永久的波动率、资产议论性等去详情不同资产的比例；战术资产配置会根据宏不雅周期模子，股债性价比，资产价钱驱动因子的变化，市场厚谊，资金变动等方面去择机进行战术治愈。2024 年全年 A 股权益市集经历下降-反弹-下降- 暴涨-悠扬下降共 5 个阶段，2024 年任职后收益率 2.2%，最大回撤 0.85%，在运作过程中，充分利用大类资产配置的上风，收拢了好意思股及黄金类资产的上升的契机，手脚稳健型 FOF 居品，提供永久稳健的收益，才是更为本源的倡导，后续的运作过程中，本基金将会愈加提神升迁经过风险第 13页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述治愈后的收益。抵制本论述期末吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂(FOF)A 的基金份额净值 0.9652 元，本论述期基金份额净值增长率为 3.52%，同期事迹比拟基准收益率为 7.24%；抵制本论述期末吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂(FOF)C 的基金份额净值 0.9496 元，本论述期基金份额净值增长率为 3.00%，同期事迹比拟基准收益率为 7.24%。预测下一阶段，国内经济仍将不息坚捏稳中求进、以进促稳，守正翻新、先立后破，系统集成、协同互助的发展想路。咱们合计，这种想路的本色是经济总量增长需乞降经济发展转型需求之间的平衡问题。现时，房地产带来的议论问题仍是经济增长的主要遭殃项，国度对经济景色的判断在 2024 年已发生了遑急的迤逦；另一方面，受到时刻翻新的饱读吹，市集参与者对经济粗略顺利跨过转型阶段的信心有所增强。咱们将不息对房地产市集的变化、政策的延续性以实时刻翻新带来的需求升迁保捏关爱。国际方面，在好意思国新任总统上任后，好意思国在政策上出现了好多新变化：一方面，大幅削减财政开销，另一方面，对外常常使用加关税政策。这些政策，都将对国际政事、经济步地产生或大或小的影响。对于本钱市集而言，开年以来，受到了时刻翻新的提振，A 股市辘集成长板块流露强势，并推动指数回升。但时刻高出对经济的推动主要在中永久阐述作用，短期而言，仍不可脱离政策的呵护，两会的政策定调或不息把握市集预期。全面性的契机恐仍难出现，但结构性的契机中，政策支捏力度较大的新质出产力地方，尤其是东说念主工智能时刻翻新促使需求升迁，包括上游算力、中游云办事以及卑鄙应用等在内的多个行业将重心受益；此外，市集或不息对稳妥性较好的高分成行业给予高于以往的估值。对于债市而言，在经济预期尚未扭转的情况下，中期或不息呈现偏强势的场合。本论述期内，本基金料理东说念主坚捏一切从表率运作、防患风险、保护基金份额捏有东说念主利益启航，严格驯顺国度关联法律法则和行业监管执法，在进一步梳理完善里面抵制轨制和业务历程的同期，确保各项法则和料理轨制的落实。公司法律合规监察部按照法则的权限和标准，通过合规评审、合规检视等各项合规料理步调以及实时监控、依期检验、专项检验等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户办事和信息流露等进行了重心监控与稽核，发现问题实时提议改进建议，并督促议论部门进行整改，同期依期向董事会和公司料理层出具监察稽核论述。公司嗜好对职工的合规培训，开展了屡次培训行动，加强对职工行径的料理，增强职工合规意志。公司还通第 14页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述过网站等多种样貌进行了投资者教悔责任。论述期内，本基金料理东说念主所料理的基金运作正当合规，基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额捏有东说念主利益。本基金料理东说念主将不息以风险抵制为核心，提高监察稽核责任的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。本基金料理东说念主按照企业管帐准则、中国证监会议论法则、中国证券投资基金业协会议论诱导和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法则要求履行估值及净值蓄意的复核背负。本基金料理东说念主设有估值委员会，由研究中心及投良友理部门、运营部、风险料理室及法律合规监察部议论东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、标准及方法的制定和矫正，负责定期审议公司估值政策、标准及方法的科学合感性，保证基金估值的平正、合理。估值委员会的相关东说念主员均具有一定年限的专科从业告戒，具有精好意思的专科能力，并能在议论责任中保捏孤苦性。基金料理东说念主调动估值时刻，导致基金资产净值发生首要变化的，对所罗致的议论估值时刻、假设及输入值的适合性磋商管帐师事务所的专科意见。本论述期内，参与估值历程各方之间无首要利益突破。本基金料理东说念主已与第三方订价办事机构签署办事左券，由其按约定提供议论参考数据。论述期内本基金未进行利润分拨，适合基金合同的约定。本基金本论述期内未出现通顺 20 个责任日基金份额捏有东说念主数低于 200 东说念主、基金资产净值低于 §5 托管东说念主论述本论述期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格驯顺《证券投资基金法》过甚他法律法则和基金合同的关联法则，不存在职何挫伤基金份额捏有东说念主利益的行径，统统尽责尽责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。本论述期内，本基金的料理东说念主——吉利基金料理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值蓄意、基金份额申购赎回价钱蓄意、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现挫伤基金份额捏有东说念主利益的行径。第 15页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述本托管东说念主照章对吉利基金料理有限公司编制和流露的本基金 2024 年年度论述中财务倡导、净值流露、利润分拨情况、财务管帐论述、投资组合论述等内容进行了核查，以上内容信得过、准确和好意思满。 §6 审计论述财务报表是否经过审计是审计意见类型圭臬无保属意见审计论述编号安永华明（2025）审字第 70039114_H101 号审计论述标题审计论述吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF）全体基金审计论述收件东说念主份额捏有东说念主我们审计了平安盈欣稳健 1 年捏有期混合型基金中基金（FOF）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，咱们合计，后附的吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基审计意见金（FOF）的财务报表在通盘首要方面按照企业管帐准则的规定编制，公允反应了吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF）2024 年 12 月 31 日的财务景色以及 2024 年度的筹谋拆伙和净资产变动情况。咱们按照中国注册管帐师审计准则的法则执行了审计责任。审计论述的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进一步弘扬了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册管帐师职酿成审计意见的基础业说念德守则，咱们孤苦于吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF），并履行了职业说念德方面的其他背负。咱们驯服，咱们获取的审计凭据是充分、适合的，为发表审计意见提供了基础。强调事项 - 其他事项 - 吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF）料理层对其他信息负责。其他信息包括年度论述中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计论述。咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不对其他信息发表任何样貌的鉴证论断。其他信息联结咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，在此过程中，探讨其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在首要不一致或者似乎存在首要错报。基于咱们已执行的责任，如果咱们详情其他信息存在首要错报，咱们应当论述该事实。在这方面，咱们无任何事项需要论述。第 16页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述料理层负责按照企业管帐准则的法则编制财务报表，使其实现公允反应，并联想、执行和珍爱必要的里面抵制，以使财务报表不存在由于作弊或装假导致的首要错报。在编制财务报表时，料理层负责评估吉利盈欣稳健 1 年捏有料理层和治理层对财务报表的责期混杂型基金中基金（FOF）的捏续筹谋能力，流露与捏续经任营议论的事项（如适用），并利用捏续筹谋假设，除非权术进行算帐、拆开运营或别无其他现实的遴荐。治理层负责监督吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF）的财务论述过程。咱们的倡导是对财务报表举座是否不存在由于作弊或装假导致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则执行的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或装假导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则平凡认为错报是首要的。在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们利用职业判断，并保捏职业怀疑。同期，咱们也执行以下责任：（1）识别和评估由于作弊或装假导致的财务报表首要错报风险，联想和实施审计标准以应答这些风险，并获取充分、适当的审计凭据，手脚发表审计意见的基础。由于作弊可能涉及通同、伪造、挑升遗漏、伪善述说或凌驾于里面抵制之上，未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发现由于装假导致的首要错报的风险。（2）了解与审计议论的里面抵制，以联想适合的审计标准，注册管帐师对财务报表审计的责但目的并非对里面抵制的有用性发表意见。任（3）评价料理层选用管帐政策的适合性和作出管帐推断及相关流露的合感性。（4）对料理层使用捏续筹谋假设的适合性得出论断。同期，根据获取的审计凭据，就可能导致对吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF）捏续筹谋能力产生首要疑虑的事项或情况是否存在首要省略情味得出论断。如果咱们得出结论合计存在首要省略情味，审计准则要求咱们在审计论述中提请报表使用者提防财务报表中的议论流露；如果流露不充分，咱们应当发表非无保属意见。咱们的论断基于抵制审计论述日可赢得的信息。可是，畴昔的事项或情况可能导致平安盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF）不可捏续经营。（5）评价财务报表的总体列报（包括流露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反应议论交易和事项。咱们与治理层就权术的审计范围、期间安排和首要审计发现等事项进行疏导，包括疏导咱们在审计中识别出的值得关爱的里面抵制缺欠。管帐师事务所的称号安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）注册管帐师的姓名吴翠蓉黄拥璇第 17页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述管帐师事务所的地址北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室审计论述日历 2025 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表管帐主体：吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF) 论述截止日：2024 年 12 月 31 日单元：东说念主民币元本期末上年度末资产附注号资产：货币资金 7.4.7.1 11，942，379.35 5，250，267.48 结算备付金 - 20，534.63 存出保证金 11，125.91 13，898.76 交易性金融资产 7.4.7.2 145，933，539.36 195，927，194.57 其中：股票投资 - 23，607，113.51 基金投资 145，933，539.36 162，634，555.17 债券投资 - 9，685，525.89 资产支捏证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 滋生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支捏证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益器具投资 7.4.7.7 - - 应收算帐款 - - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 1，121.03 - 资产系数 157，888，165.65 201，211，895.44 本期末上年度末欠债和净资产附注号负债：短期借债 - - 交易性金融欠债 - - 滋生金融欠债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 第 18页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述应付算帐款 - 0.64 应付赎回款 173，700.38 952，111.28 应付料理东说念主报酬 57，744.70 97，545.73 应付托管费 19，868.39 20，503.23 应付销售办事费 1，373.93 2，493.12 应付投资参谋人费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税欠债 - - 其他欠债 7.4.7.9 168，000.00 181，829.54 欠债系数 420，687.40 1，254，483.54 净资产：实收基金 7.4.7.10 163，192，670.46 214，536，651.33 未分拨利润 7.4.7.12 -5，725，192.21 -14，579，239.43 净资产系数 157，467，478.25 199，957，411.90 欠债和净资产系数 157，888，165.65 201，211，895.44 注：论述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 163，192，670.46 份，其中，下属 A 类基金份额净值 0.9652 元，基金份额总额 159，772，461.72 份；下属 C 类基金份额净值 0.9496 元，基金份额总额 3，420，208.74 份。管帐主体：吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF) 本论述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日单元：东说念主民币元本期上年度可比期间项目附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日年 12 月 31 日一、营业总收入 6，661，099.24 -4，769，164.52 其中：进款利息收入 7.4.7.13 34，080.51 53，976.78 债券利息收入 - - 资产支捏证券利 - - 息收入买入返售金融资 - - 产收入其他利息收入 - - -6，776，095.40 -639，634.09 填列）其中：股票投资收益 7.4.7.14 -2，424，241.25 -2，038，190.44 基金投资收益 7.4.7.15 -5，806，436.94 -3，680，299.27 债券投资收益 7.4.7.16 108，222.78 131，217.95 资产支捏证券投 7.4.7.17 - - 第 19页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述资收益贵金属投资收益 7.4.7.18 - - 滋生器具收益 7.4.7.19 - - 股利收益 7.4.7.20 1，346，360.01 4，947，637.67 其他投资收益 - - 失以“-”号填列） - - 号填列）号填列）减：二、营业总开销 1，299，303.48 2，047，798.09 其中：暂估料理东说念主报酬 - - 其中：卖出回购金融资产开销三、利润总额（亏空总额以“-”号填列）减：所得税用度 - - 四、净利润（净亏空以“-” 号填列）五、其他轮廓收益的税后 - - 净额六、轮廓收益总额 5，361，795.76 -6，816，962.61 管帐主体：吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF) 本论述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日单元：东说念主民币元本期神气 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日实收基金其他轮廓收益未分拨利润净资产系数一、上期期末净资产二、本期期初净资产第 20页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述三、本期增减变动额（减少以“-” -51，343，980.87 - 8，854，047.22 -42，489，933.65 号填列）（一）、轮廓收益 - - 5，361，795.76 5，361，795.76 总额（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数 -51，343，980.87 - 3，492，251.46 -47，851，729.41 （净资产减少以 “-”号填列）其中：1.基金申购款 -51，599，979.22 - 3，520，730.28 -48，079，248.94 回款（三）、本期向基金份额捏有东说念主分配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产减少以“-”号填列）四、本期期末净资产上年度可比期间神气 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日实收基金其他轮廓收益未分拨利润净资产系数一、上期期末净资产二、本期期初净资产三、本期增减变 -131，759，779.5 动额（减少以“-” - -946，834.11 -132，706，613.64 号填列） 3 （一）、轮廓收益 - - -6，816，962.61 -6，816，962.61 总额（二）、本期基金份额交易产生的 -131，759，779.5 净资产变动数 - 5，870，128.50 -125，889，651.03 （净资产减少以 3 “-”号填列）其中：1.基金申购款 - 5，912，461.85 -127，240，819.19 回款 4 第 21页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述（三）、本期向基金份额捏有东说念主分配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产减少以“-”号填列）四、本期期末净资产报表附注为财务报表的组成部分。本论述 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：罗春风林婉文张南南基金料理东说念主负责东说念主驾御管帐责任负责东说念主管帐机构负责东说念主吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20212158 号《对于准予吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF）注册的批复》准予注册，由吉利基金料理有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF）基金合同》负责公开召募。本基金为契约型灵通式，存续期限不定，初度设立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 416，695，695.16 元，业经普华永说念中天管帐师事务所（特殊普通合伙）普华永说念中天验字（2021）第 0895 号验资论述赐与考据。经向中国证监会备案，《吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（ FOF）基金合同》于 2021 年 9 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为理东说念主为吉利基金料理有限公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司。根据《吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF）基金招募讲解书》，本基金根据认购/申购用度与销售办事费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购/申购用度而不计提销售办事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售办事费、不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别树立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别蓄意基金份额净值，蓄意公式为蓄意日种种别基金资产净值除以蓄意日发售在外的该类别基金份额总和。根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF）第 22页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述基金合同》的关联法则，本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融器具，股票包括经中国证监会依法核准或注册的公开召募的基金份额（包括香港互认基金、QDII 基金、商品基金）、国内照章公斥地行上市交易的股票（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、政府支捏债券、政府支捏机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调度债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行单子、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支捏证券、债券回购、银行进款（左券进款、奉告进款以及依期进款等）、同行存单、现款，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会议论法则）。本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适合标准后，不错将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于股票、股票型基金（包括股票指数基金）、混杂型基金等权益类资产的比例系数占基金资产的 0%-30%；投资于港股通标的股票的比例不高出股票资产的 50%。本基金保捏现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。计入上述权益类资产中的混杂型基金主若是指适合以下情形之一的基金类型：（1）基金合同中明确法则股票资产占基金资产比例为 60%以上的混杂型基金；（2）根据依期论述，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均在 60% 以上的混杂型基金。如果法律法则或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限定，基金管理东说念主在履行适合标准后，不错治愈上述投资品种的投资比例。本基金的事迹比拟基准为：中债轮廓全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%。本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过甚后颁布及矫正的具体管帐准则、讲解注解以及《资产料理居品议论管帐处理法则》和其他议论法则（统称“企业管帐准则”）编制，同期，在信息流露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督料理委员会关于证券投资基金估值业务的带领意见》、《公开召募证券投资基金信息流露料理办法》、《证券投资基金信息流露内容与形态准则》第 2 号《年度论述的内容与形态》、《证券投资基金信息流露编报执法》第 3 号《管帐报表附注的编制及流露》、《证券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号告和中期论述>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他议论法则。本财务报表以本基金捏续筹谋为基础列报。本财务报表适合企业管帐准则的要求，信得过、好意思满地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财第 23页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述务景色以及 2024 年度的筹谋拆伙和净资产变动情况。本基金管帐年度罗致公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本基金记账本位币和编制本财务报表所罗致的货币均为东说念主民币。除有止境讲解外，均以东说念主民币元为单元暗示。金融器具是指酿成本基金的金融资产（或欠债），并酿成其他单元的金融欠债（或资产）或权益器具的合同。（1）金融资产分类本基金的金融资产于开动证明时根据料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；（2）金融欠债分类本基金的金融欠债于开动证明期间类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、以摊余成本计量的金融欠债。本基金于成为金融器具合同的一方时证明一项金融资产或金融欠债。差别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不手脚有用套期器具的滋生器具，按照取得时的公允价值手脚开动证明金额，议论的交易用度在发生时计入当期损益。差别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值手脚开动证明金额，议论交易用度计入其开动证明金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，罗致公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，罗致履行利率法证明利息收入，其拆开证明、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证明损失准备。对于不含首要融资身分的应收款项，本基金利用简化计量方法，按照十分于通盘这个词存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述罗致简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评第 24页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述估其信用风险自开动证明后是否依然显赫增多，如果信用风险自开动证明后未显赫增多，处于第一阶段，本基金按照十分于畴昔 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和履行利率蓄意利息收入；如果信用风险自开动证明后已显赫增多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照十分于通盘这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和履行利率蓄意利息收入；如果开动证明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照十分于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和履行利率蓄意利息收入。本基金在每个估值日评估议论金融器具的信用风险自开动证明后是否已显赫增多。本基金以单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金融器具在估值日发生失约的风险与在开动证明日发生失约的风险，以详情金融器具揣度存续期内发生失约风险的变化情况。本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的拆伙而确定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日不必付出不必要的非常成本或用功即可赢得的关联以前事项、现时景色以及畴昔经济景色预测的合理且有依据的信息。当对金融资产预期畴昔现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。当本基金不再合理预期粗略一起或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记该金融资产的账面余额。当收取该金融资产现款流量的合同权益拆开，或该收取金融资产现款流量的权益已飘浮，且适合金融资产飘浮的拆开证明条件的，金融资产将拆开证明。本基金已将金融资产通盘权上险些通盘的风险和报酬飘浮给转入方的，拆开证明该金融资产；保留了金融资产通盘权上险些通盘的风险和报酬的，不拆开证明该金融资产；本基金既莫得飘浮也莫得保留金融资产通盘权上险些通盘的风险和报酬的，分别下列情况处理：归天了对该金融资产抵制的，拆开证明该金融资产并证明产生的资产和欠债；未归天对该金融资产抵制的，按照其不息涉入所飘浮金融资产的进度证明关联金融资产，并相应证明关联欠债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和滋生金融负债），按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债，罗致履行利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融欠债的背负已履行、消除或届满，则对金融欠债进行拆开证明。公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者飘浮一第 25页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量议论资产或欠债，假设出售资产或者飘浮欠债的有序交易在议论资产或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在议论资产或欠债的最故意市集进行。主要市集（或最故意市集）是本基金在计量日粗略插足的交易市集。本基金罗致市集参与者在对该资产或欠债订价时为终了其经济利益最大化所使用的假设。在财务报表中以公允价值计量或流露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有遑急意旨的最低档次输入值，详情所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日粗略取得的一样资产或欠债在活跃市集上未经治愈的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外议论资产或负债平直或盘曲可不雅察的输入值；第三档次输入值，议论资产或欠债的不可不雅察输入值。每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证明的捏续以公允价值计量的资产和欠债进行重新评估，以详情是否在公允价值计量档次之间发生调度。本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则详情公允价值并进行估值：（1）存在活跃市集的金融器具，按照估值日粗略取得的一样资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价手脚公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应罗致最近交易日的报价详情公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不可信得过反映公允价值的，应答报价进行治愈，详情公允价值。与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并在估值时刻中探讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如果该限定是针对资产捏有者的，那么在估值时刻中不应将该限定手脚特征探讨。此外，基金料理东说念主不应试虑因大都捏有议论资产或欠债所产生的溢价或折价；（2）不存在活跃市集的金融器具，应罗致在现时情况下适用而且有迷漫可利用数据和其他信息支捏的估值时刻详情公允价值。罗致估值时刻详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只有在无法取得议论资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；（3）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；（4）如有新增事项，按国度最新法则估值。当本基金具有抵销已证明金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益目下是可执行的，同期本基金权术以净额结算或同期变现该金融资产和返璧该金融欠债时，金融资产和金融欠债以互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列第 26页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述示，不予互相抵销。实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购证明日及基金赎回证明日证明。上述申购和赎回分别包括基金调度所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。损益平准金包括已终了损益平准金和未终了损益平准金。已终了损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已终了收益/（损失）占净资产比例蓄意的金额。未终了损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未终了利得/（损失）占净资产比例蓄意的金额。损益平准金于基金申购证明日或基金赎回证明日证明。未终了损益平准金与已终了损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计亏空）”。（1）对于以摊余成本计量的金融资产，罗致履行利率法蓄意的利息扣除在适用情况下的议论税费后的净额证明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除议论交易用度后的净额与账面价值之间的差额证明为投资收益。（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，议论交易用度平直计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在捏有期间将按票面或合同利率蓄意的利息收入扣除在适用情况下的议论税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与开动证明金额之间的差额扣除议论交易用度及在适用情况下的议论税费后的净额证明为投资收益。本基金在同期适合下列条件时证明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权益依然确立；2）与股利议论的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额粗略可靠计量。（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增多或者欠债减少、且经济利益的流入额粗略可靠计量时证明。本基金的料理东说念主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受议论办事的期间计入当期损益。第 27页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间证明的利息开销按履行利率法蓄意，履行利率法与直线法各异较小的则按直线法蓄意。本基金兼并类别的每一基金份额享有同均分拨权。本基金收益以现款样貌分拨，但基金份额捏有东说念主可遴荐现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分拨利润中的未终了部分为正数，包括基金筹谋行动产生的未终了损益以及基金份额交易产生的未终了平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已终了部分；若期末未分拨利润的未终了部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实现部分相抵未终了部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不可低于面值，即基金收益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币金额。外币货币性神气，于估值日罗致估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额平直计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性神气，于估值日罗致估值日的即期汇率折算为东说念主民币，所产生的折算差额平直计入公允价值变动损益科目。筹谋分部是指本基金内同期温情下列条件的组成部分：（1）该组成部分粗略在日常行动中产生收入、发生用度；（2）粗略依期评价该组成部分的筹谋拆伙，以决定向其配置资源、评价其事迹；（3）粗略取得该组成部分的财务景色、筹谋拆伙和现款流量等关联管帐信息。如果两个或多个筹谋分部具有相似的经济特征，而且温情一定条件的，则合并为一个筹谋分部。本基金目下以一个筹谋分部运作，不需要进行分部论述的流露。本基金本论述期无其他需要讲解的遑急管帐政策和管帐推断。本基金本论述期无需要讲解的管帐政策变更。本基金本论述期无需要讲解的管帐推断变更。第 28页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述本基金本论述期无首要管帐缺欠的内容和更正金额。（1）印花税经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，治愈证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰治愈为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，治愈由出让方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第实施减半征收。（2）增值税及附加根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的奉告》的法则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰球范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，开放式证券投资基金）料理东说念主利用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行往复利息收入免征增值税；进款利息收入不征收增值税。根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关联政策的奉告》的法则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同行往复利息收入。根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往复等增值税政策的补充奉告》的法则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及捏有金融债券取得的利息收入属于金融同行往复利息收入。根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融房地产斥地教悔赞助服务等增值税政策的奉告》的法则，本基金运营过程中发生的增值税应税行径，以本基金的基金管理东说念主为增值税征税东说念主。根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品增值税关联问题的奉告》的规定，证券投资基金的基金料理东说念主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行径，暂适用浅易计税方法，按照 3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行径，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从证券投资基金的基金料理东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税行径的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的奉告》的法则详情。第 29页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述增值税附加税包括城市珍爱树立税、教悔费附加和地方教悔附加，以履行交纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍爱树立税、教悔费附加和地方教悔附加。（3）企业所得税根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收政策的奉告》的法则，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻滞式证券投资基金，灵通式证券投资基金）料理东说念主运用基金买卖股票、债券的差价收入，不息免征企业所得税。根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠政策的奉告》的规定，对质券投资基金从证券市辘集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。（4）个东说念主所得税根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息所得关联个东说念主所得税政策的奉告》的法则，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征收个东说念主所得税。根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差别化个东说念主所得税政策关联问题的奉告》的法则，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公斥地行和转让市集取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；捏股期限高出 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东说念主所得税。根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利隔离化个东说念主所得税政策关联问题的奉告》的法则，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公斥地行和转让市集取得的上市公司股票，捏股期限高出 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。（5）境外投资本基金运作过程中触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税 201481 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点关联税收政策的奉告》过甚他境表里议论税务法则的法则和实务操作执行。单元：东说念主民币元第 30页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述本期末上年度末神气活期进款 11，942，379.35 5，250，267.48 就是：本金 11，941，182.09 5，249，700.27 加：应计利息 1，197.26 567.21 减：坏账准备 - - 依期进款 - - 就是：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：进款期限 1 个月以 - - 内进款期限 1-3 个月 - - 进款期限 3 个月以上 - - 其他进款 - - 就是：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 系数 11，942，379.35 5，250，267.48 单元：东说念主民币元本期末神气 2024 年 12 月 31 日成本应计利息公允价值公允价值变动股票 - - - - 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约交易所市 - - - - 场债券银行间市 - - - - 场系数 - - - - 资产支捏证券 - - - - 基金 140，470，871.45 - 145，933，539.36 5，462，667.91 其他 - - - - 系数 140，470，871.45 - 145，933，539.36 5，462，667.91 上年度末神气 2023 年 12 月 31 日成本应计利息公允价值公允价值变动股票 27，495，114.90 - 23，607，113.51 -3，888，001.39 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约债券交易所市 9，499，715.00 183，625.89 9，685，525.89 2，185.00 第 31页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述场银行间市 - - - - 场系数 9，499，715.00 183，625.89 9，685，525.89 2，185.00 资产支捏证券 - - - - 基金 166，682，751.44 - 162，634，555.17 -4，048，196.27 其他 - - - - 系数 203，677，581.34 183，625.89 195，927，194.57 -7，934，012.66 注：本基金本论述期末及上年度末均未捏有滋生金融资产/欠债。注：本基金本论述期末未捏有期货合约。注：本基金本论述期末未捏有黄金滋生品。注：本基金本论述期末及上年度末均未捏有买入返售金融资产。注：本基金本论述期末及上年度末均未捏有从买断式逆回购交易中取得的债券。无。注：本基金本论述期末及上年度末均无债权投资。注：本基金本论述期末及上年度末均无债权投资。注：本基金本论述期末及上年度末均无其他债权投资。注：本基金本论述期末及上年度末无其他债权投资。第 32页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述注：本基金本论述期末及上年度末无其他权益器具投资。注：本基金本论述期末及上年度末无其他权益器具投资。单元：东说念主民币元本期末上年度末神气应收利息 - - 其他应收款 1，121.03 - 待摊用度 - - 系数 1，121.03 - 单元：东说念主民币元本期末上年度末神气应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借失约金 - - 应付交易用度 - 11，829.54 其中：交易所市集 - 11，829.54 银行间市集 - - 应付利息 - - 预提用度 168，000.00 170，000.00 系数 168，000.00 181，829.54 金额单元：东说念主民币元吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂(FOF)A 本期神气 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日基金份额（份）账面金额上年度末 208，155，477.25 208，155，477.25 本期申购 28，157.56 28，157.56 本期赎回（以“-”号填列） -48，411，173.09 -48，411，173.09 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算治愈 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 159，772，461.72 159，772，461.72 第 33页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂(FOF)C 本期神气 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日基金份额（份）账面金额上年度末 6，381，174.08 6，381，174.08 本期申购 227，840.79 227，840.79 本期赎回（以“-”号填列） -3，188，806.13 -3，188，806.13 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算治愈 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 3，420，208.74 3，420，208.74 注：本基金本论述期末及上年度末无其他轮廓收益。单元：东说念主民币元吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂(FOF)A 神气已终了部分未终了部分未分拨利润系数上年度末 -8，106，114.16 -5，974，552.69 -14，080，666.85 本期期初 -8，106，114.16 -5，974，552.69 -14，080，666.85 本期利润 -7，743，256.72 12，988，592.72 5，245，336.00 本期基金份额交易产生的变动数其中：基金申购款 -2，065.32 426.29 -1，639.03 基金赎回款 3，601，842.54 -317，755.71 3，284，086.83 本期已分拨利润 - - - 本期末 -12，249，593.66 6，696，710.61 -5，552，883.05 吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂(FOF)C 神气已终了部分未终了部分未分拨利润系数上年度末 -317，054.74 -181，517.84 -498，572.58 本期期初 -317，054.74 -181，517.84 -498，572.58 本期利润 -291，628.09 408，087.85 116，459.76 本期基金份额交易产生的变动数其中：基金申购款 -13，555.70 -13，284.09 -26，839.79 基金赎回款 308，835.14 -72，191.69 236，643.45 本期已分拨利润 - - - 本期末 -313，403.39 141，094.23 -172，309.16 单元：东说念主民币元神气本期上年度可比期间第 34页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述日 12 月 31 日活期进款利息收入 32，600.63 51，745.18 依期进款利息收入 - - 其他进款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1，293.28 2，021.22 其他 186.60 210.38 系数 34，080.51 53，976.78 单元：东说念主民币元本期上年度可比期间神气 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月日 31日股票投资收益——买卖 -2，424，241.25 -2，038，190.44 股票差价收入股票投资收益——赎回 - - 差价收入股票投资收益——申购 - - 差价收入股票投资收益——证券 - - 出借差价收入系数 -2，424，241.25 -2，038，190.44 单元：东说念主民币元本期上年度可比期间神气 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 日月 31 日卖出股票成交总额减：卖出股票成本总额减：交易用度 66，730.32 230，205.05 买卖股票差价收 -2，424，241.25 -2，038，190.44 入注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。单元：东说念主民币元第 35页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述本期上年度可比期间神气 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日月 31 日卖出/赎回基金成交总额 183，762，188.18 236，934，922.96 减：卖出/赎回基金成本总额 189，484，316.99 240，296，568.31 减：买卖基金差价收入应缴 - - 纳增值税额减：交易用度 84，308.13 318，653.92 基金投资收益 -5，806，436.94 -3，680，299.27 单元：东说念主民币元本期上年度可比期间神气 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日日债券投资收益——利息收入债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -12，589.00 7，750.78 券到期兑付）差价收入债券投资收益——赎 - - 回差价收入债券投资收益——申 - - 购差价收入系数 108，222.78 131，217.95 单元：东说念主民币元本期上年度可比期间神气 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月日 31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本 17，720，570.00 48，000.00 总额减：应计利息总额 357，243.15 3.79 减：交易用度 - 2.23 买卖债券差价收入 -12，589.00 7，750.78 注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。第 36页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无资产支捏证券投资收益。注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无滋生器具收益——买卖权证差价收入。注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无滋生器具收益——其他投资收益。单元：东说念主民币元本期上年度可比期间神气 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月股票投资产生的股利收益第 37页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述其中：证券出借权益补 - - 偿收入基金投资产生的股利收益系数 1，346，360.01 4，947，637.67 单元：东说念主民币元本期上年度可比期间神气称号 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 股票投资 3，888，001.39 -3，649，829.71 债券投资 -2，185.00 2，185.00 资产支捏证券投资 - - 基金投资 9，510，864.18 -535，987.33 贵金属投资 - - 其他 - - 权证投资 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税系数 13，396，680.57 -4，183，632.04 单元：东说念主民币元本期上年度可比期间神气 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入 - - 销售办事费返还 6，433.56 124.83 系数 6，433.56 124.83 本期上年度可比期间神气 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 年 12 月 31 日月 31 日当期捏有基金产生的应支付销售服务费（元） 19，402.60 1，672.09 当期捏有基金产生的应支付料理费 734，614.07 1，512，340.33 （元）当期捏有基金产生的应支付托管费 202，584.24 348，496.93 （元）注：上述用度按照被投资基金的基金合同约定已手脚用度计入被投资基金的基金份额净值，该披第 38页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述露金额按照本基金对被投资基金的履行捏仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和蓄意方法估算得出，不组成本基金的用度神气。注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无信用减值损失。单元：东说念主民币元本期上年度可比期间神气 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日日审计用度 48，000.00 50，000.00 信息流露费 120，000.00 120，000.00 证券出借失约金 - - 银行用度 4，015.46 5，494.56 其他 124.13 195.18 系数 172，139.59 175，689.74 抵制资产欠债表日，本基金无需作流露的首要或有事项。抵制本财务报表批准报出日，本基金无需作流露的资产欠债表日后事项。关联方称号与本基金的关系吉利基金料理有限公司(“吉利基金”) 基金料理东说念主、注册登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“工商银基金托管东说念主、基金销售机构行”) 大华资产料理有限公司基金料理东说念主的鼓励三亚盈湾旅业有限公司基金料理东说念主的鼓励吉利信托有限背负公司基金料理东说念主的鼓励深圳吉利汇通投良友理有限公司(“吉利基金料理东说念主的子公司汇通”) 吉利证券股份有限公司(“吉利证券”) 基金料理东说念主的鼓励的子公司、基金销售机构吉利银行股份有限公司(“吉利银行”) 基金销售机构、与基金料理东说念主受兼并最终控股公司抵制的公司上海陆金所基金销售有限公司(“陆基基金销售机构、与基金料理东说念主受兼并最终控股公金”) 司抵制的公司中国吉利东说念主寿保障股份有限公司(“吉利基金销售机构、与基金料理东说念主受兼并最终控股公东说念主寿”) 司抵制的公司中国吉利保障(集团)股份有限公司(“平基金料理东说念主的最终控股母公司第 39页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述安集团”) 注：下述关联交易均在开阔业务范围内按一般生意条件签订。注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。注：本基金本论述期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。注：本基金本论述期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。注：本基金本论述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。注：本基金本论述期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。单元：东说念主民币元本期上年度可比期间神气 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年月 31 日 12 月 31 日当期发生的基金应支付的料理费 871，816.31 1，493，664.86 其中：应支付销售机构的客户珍爱费应支付基金料理东说念主的净料理费 350，719.56 701，627.40 注：本基金投资于基金料理东说念主所料理的其他基金部分不收取料理费。支付基金料理东说念主吉利基金的料理东说念主报酬按前一日基金资产净值扣除本基金捏有的基金料理东说念驾御理的其他基金部分后的余额的金资产净值扣除本基金捏有的基金料理东说念驾御理的其他基金部分后的余额×0.60%/当年天数。单元：东说念主民币元本期上年度可比期间神气第 40页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述月 31 日 12 月 31 日当期发生的基金应支付的托管费 231，116.98 339，992.52 注：本基金投资于基金托管东说念主所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金捏有的基金托管东说念主托管的其他基金部分后的余额的 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其蓄意公式为：日托管费＝前一日基金资产净值扣除本基金捏有的基金托管东说念主托管的其他基金部分后的余额×0.15%/当年天数。单元：东说念主民币元本期赢得销售办事费的各关联方当期发生的基金应支付的销售办事费称号吉利盈欣稳健 1 年捏有吉利盈欣稳健 1 年捏有系数混杂(FOF)A 混杂(FOF)C 工商银行 - 14，468.94 14，468.94 吉利东说念主寿 - 5，646.29 5，646.29 系数 - 20，115.23 20，115.23 上年度可比期间赢得销售办事费的各关联方当期发生的基金应支付的销售办事费称号吉利盈欣稳健 1 年捏有吉利盈欣稳健 1 年捏有系数混杂(FOF)A 混杂(FOF)C 工商银行 - 22，774.31 22，774.31 吉利东说念主寿 - 6，771.56 6，771.56 吉利银行 - 42.08 42.08 系数 - 29，587.95 29，587.95 注：支付基金销售机构的销售办事费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给吉利基金料理有限公司，再由吉利基金料理有限公司蓄意并支付给各基金销售机构。其蓄意公式为：日 C 类基金份额销售办事费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.50%/当年天数。注：本基金本论述期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。第 41页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述情况注：本基金本论述期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。的情况注：本基金本论述期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。注：无。注：无。单元：东说念主民币元本期上年度可比期间关联方称号 2023年1月1日至2023年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入工商银行-活期 11，942，379.35 32，600.63 5，250，267.48 51，745.18 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主工商银行撑捏，按银行同行进款利率计息。注：本基金本论述期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。于本期末，本基金捏有基金料理东说念主吉利基金所料理的公开召募证券投资基金系数东说念主吉利基金所料理的公开召募证券投资基金系数 13，137，573.51 元，占本基金资产净值的比例为）本期上年度可比期间神气 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年月 31 日 12 月 31 日当期交易基金产生的申购费（元） - - 当期交易基金产生的赎回费（元） 651.88 1，677.75 第 42页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述当期捏有基金产生的应支付销售办事费（元）当期捏有基金产生的应支付料理费（元）当期捏有基金产生的应支付托管费（元）当期交易基金产生的调度费（元） 8，111.48 8，524.84 注：当期捏有基金产生的应支付销售办事费、应支付料理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已手脚用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的履行捏仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和蓄意方法蓄意得出。根据议论法律法则及本基金合同的约定，基金料理东说念主不得对基金中基金财产中捏有的自己管理的基金部分收取基金中基金的料理费，基金托管东说念主不得对基金中基金财产中捏有的自己托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金料理东说念主利用本基金财产申购、赎回自己料理的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照议论法则、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售办事费等销售用度。其中申购费、赎回费在履行申购、赎回时按上述法则执行，销售办事费由本基金料理东说念主从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。注：本基金本论述期内未进行利润分拨。注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末捏有的流通受限证券。注：本基金本论述期末未捏有暂时停牌等流通受限股票。注：本基金本论述期末无从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。本基金本论述期末无从事交易所债券正回购交易酿成的卖出回购证券款余额。注：本基金本论述期末无参与转融通证券出借业务的证券。第 43页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述本基金在日常筹谋行动中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金料理东说念主制定了政策和标准来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面抵制历程，通过可靠的料理及信息系统捏续监控上述种种风险。本基金料理东说念主剿袭全面风险料理的理念，将风险料理融入业务中，建立了由风险料理委员会、风险抵制委员会、防守长、风险料理部门以及各个业务部门组成的风险料理架构体系。各部门负责东说念主为其所在部门风险料理的第一背负东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险料理背负。本基金料理东说念主设立风险料理部门，风险料理部门对公司的风险料理进行孤苦评估、监控、检验并实时向料理层报告。信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东说念主出现失约、拒却支付到期本息等导致基金资产损成仇收益变化的风险。本基金的投资范围及投资比例适合议论法律法则的要求、议论监管机构的议论法则及本基金的合同要求。本基金料理东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投资进行里面评级，对交易敌手的资信景色进行充分评估、设定授信额度，以抵制可能出现的信用风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管经验的银行；本基金存放依期进款前，均对交易对手进行信用评估以抵制相应的信用风险，因而与银行进款议论的信用风险不首要。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项算帐，因此失约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金料理东说念主既定信用政策圭臬的交易敌手进行交易，并对质券交割方式进行限定，以抵制相应的信用风险。本基金料理东说念主还通过溜达化投资以溜达信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券(不含本基金所投资的基金份额)市值不高出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金料理东说念驾御理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券(不含本基金所投资的基金份额)，不得高出该证券余额的 10%。（统统按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件法则的比例限定）于本论述期末，本基金未捏有除国债、央行单子、政策性金融债之外的债券和资产支捏证券（上年度末：同）。流动性风险，是指基金料理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现穷苦，另一第 44页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述方面来自于基金份额捏有东说念主可依据基金合同约定要求赎回其捏有的基金份额。本基金的基金料理东说念主专科审慎、用功尽责地管控本基金的流动性风险，全笼罩、多维度的建立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险料理法则》(自 2017 年 10 月 1 日起执行)等法则的要求对本基金组结伴产的流动性风险进行料理，通过孤苦的风险料理部门对本基金的组合捏仓连络度倡导、流通受限定的投资品种比例以及组合在短期间内变现能力的轮廓倡导等流动性倡导进行捏续的监测和分析。本基金投资于一家公司刊行的证券市值(不含本基金所投资的基金份额)不高出基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金料理东说念驾御理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券(不含本基金所投资的基金份额)不得高出该证券的 10%。由本基金的基金料理东说念驾御理的通盘灵通式基金于灵通期内共同捏有一家上市公司刊行的可流通股票不得高出该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金料理东说念驾御理的一起投资组合捏有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 30%(统统按照关联指数组成比例进行证券投资的灵通式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流通暂时受限定不可目田转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应答流动性需求，其上限一般不高出基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得高出基金资产净值的 15%。本基金的基金料理东说念主对其料理的通盘灵通式基金于灵通期内，对基金组结伴产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证明的净赎回央求不得高出 7 个责任日可变现资产的可变现价值。同期，本基金的基金料理东说念主通过合理溜达逆回购交易的到期日与交易敌手的连络度；按照穿透原则对交易敌手的财务景色、偿付能力及杠杆水对等进行必要的尽责造访与严格的准入料理，以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态治愈等步调严格料理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东说念主建立了逆回购交易质押品料理轨制：根据质押品的天禀详情质押率水平；捏续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允价值蓄意足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购第 45页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述交易时，可接受质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保捏一致。市集风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金料理东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限定，并由孤苦于投资部门的风险料理东说念主员监控、论述以及依期风险总结的方法料理投资组合的市集风险。利率风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。本基金料理东说念主通过由风险料理东说念主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时治愈投资组合久期等方法料理利率风险。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法则的重新订价日或到期日进行了分类。单元：东说念主民币元本期末资产货币资金 11，942，379.35 - - - 11，942，379.35 存出保证金 11，125.91 - - - 11，125.91 交易性金融资产 - - -145，933，539.36 145，933，539.36 其他资产 - - - 1，121.03 1，121.03 资产系数 11，953，505.26 - -145，934，660.39 157，888，165.65 欠债应付赎回款 - - - 173，700.38 173，700.38 应付料理东说念主报酬 - - - 57，744.70 57，744.70 应付托管费 - - - 19，868.39 19，868.39 应付销售办事费 - - - 1，373.93 1，373.93 其他欠债 - - - 168，000.00 168，000.00 欠债系数 - - - 420，687.40 420，687.40 利率敏锐度缺口 11，953，505.26 - -145，513，972.99 157，467，478.25 上年度末资产货币资金 5，250，267.48 - - - 5，250，267.48 结算备付金 20，534.63 - - - 20，534.63 存出保证金 13，898.76 - - - 13，898.76 交易性金融资产 9，685，525.89 - -186，241，668.68 195，927，194.57 资产系数 14，970，226.76 - -186，241，668.68 201，211，895.44 第 46页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述欠债应付赎回款 - - - 952，111.28 952，111.28 应付料理东说念主报酬 - - - 97，545.73 97，545.73 应付托管费 - - - 20，503.23 20，503.23 应付算帐款 - - - 0.64 0.64 应付销售办事费 - - - 2，493.12 2，493.12 其他欠债 - - - 181，829.54 181，829.54 欠债系数 - - - 1，254，483.54 1，254，483.54 利率敏锐度缺口 14，970，226.76 - -184，987，185.14 199，957，411.90 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法则的利率重新订价日或到期日孰早者赐与分类。假设除市集利率除外的其他市集变量保捏不变对资产欠债表日基金资产净值的议论风险变量的变影响金额（单元：东说念主民币元）上年度末（2023 年 12 月动本期末（2024 年 12 月 31 日）分析市集利率上升 25 个 - -1，108.28 基点市集利率下降 25 个 - 1，109.71 基点外汇风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金捏有以非记账本位币东说念主民币计价的资产和欠债，因此存在相应的外汇风险。基金料理东说念主逐日对本基金的外汇头寸进行监控。单元：东说念主民币元本期末神气好意思元港币其他币种折合东说念主民系数折合东说念主民币折合东说念主民币币除外币计价的资产资产系数 - - - - 除外币计价的第 47页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述欠债欠债系数 - - - - 资产欠债表外汇风险敞口净 - - - - 额上年度末神气好意思元港币其他币种折合东说念主民系数折合东说念主民币折合东说念主民币币除外币计价的资产交易性金融资 - 2，858，163.51 - 2，858，163.51 产资产系数 - 2，858，163.51 - 2，858，163.51 除外币计价的欠债欠债系数 - - - - 资产欠债表外汇风险敞口净 - 2，858，163.51 - 2，858，163.51 额假设除市集汇率除外的其他市集变量保捏不变对资产欠债表日基金资产净值的议论风险变量的变影响金额（单元：东说念主民币元）上年度末（2023 年 12 月动本期末（2024 年 12 月 31 日）分析通盘外币相对于东说念主 - -142，908.18 民币贬值 5% 通盘外币相对于东说念主 - 142，908.18 民币增值 5% 其他价钱风险是指金融器具的公允价值或畴昔现款流量因除外汇风险和利率风险除外的市集价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额、证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券，所濒临的最大价钱风险由所捏有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的溜达化裁汰其它价钱风险，而且本基金料理东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控。第 48页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述经测算本基金濒临的其他价钱风险列示如下：金额单元：东说念主民币元本期末上年度末神气占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资 - - 23，607，113.51 11.81 产－股票投资交易性金融资产－基金投资交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资滋生金融资产 - - - - －权证投资其他 - - - - 系数 145，933，539.36 92.68 186，241，668.68 93.14 假设除“沪深 300 指数”除外的其他市集变量保捏不变对资产欠债表日基金资产净值的议论风险变量的变影响金额（单元：东说念主民币元）本期末（2024 年 12 月 31 上年度末（2023 年 12 月动日） 31 日）沪深 300 指数上升分析沪深 300 指数下降 -482，224.09 -2，840，844.02 注：无公允价值计量拆伙所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有遑急意旨的输入值所属的最低档次决定：第一档次：一样资产或欠债在活跃市集上未经治愈的报价。第 49页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述第二档次：除第一档次输入值外议论资产或欠债平直或盘曲可不雅察的输入值。第三档次：议论资产或欠债的不可不雅察输入值。单元：东说念主民币元本期末上年度末公允价值计量拆伙所属的档次第一档次 142，897，956.25 186，241，668.68 第二档次 3，035，583.11 9，685，525.89 第三档次 - - 系数 145，933，539.36 195，927，194.57 本基金治愈公允价值计量档次调度时点的议论管帐政策在前后各管帐期间保捏一致。对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公斥地行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将议论投资的公允价值列入第一档次，并根据估值治愈中罗致的对公允价值计量举座而言具有遑急意旨的输入值所属的最低档次，详情议论投资的公允价值应属第二档次或第三档次。注：于本论述期末及上年度论述期末，本基金无属于第三档次的金融资产。注：于本论述期末及上年度论述期末，本基金未使用不可不雅察输入值。本基金本论述期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器具。本基金捏有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。本基金本论述期末无需要讲解有助于交融和分析管帐报表的其他事项。第 50页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述 §8 投资组合论述金额单元：东说念主民币元序号神气金额占基金总资产的比例（%）其中：股票 - - 其中：债券 - - 资产支捏证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产注：本基金本论述期末未捏有股票。注：本基金本论述期末未捏有港股通股票。注：本基金本论述期末未捏有股票。金额单元：东说念主民币元股票代序号股票称号本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%) 码华能国际电力股份第 51页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨议论交易用度。金额单元：东说念主民币元股票代序号股票称号本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%) 码华能国际电力股份注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨议论交易用度。单元: 东说念主民币元买入股票成本（成交）总额 14，624，898.21 卖出股票收入（成交）总额 39，762，502.18 注： “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨议论交易用度。第 52页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述注：本基金本论述期末未捏有债券。注：本基金本论述期末未捏有债券。注：本基金本论述期末未捏有资产支捏证券。注：本基金本论述期末未捏有贵金属投资。注：本基金本论述期末未捏有权证投资。本基金本论述期无股指期货投资。本基金本论述期无国债期货投资。本基金本论述期无国债期货投资。基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于股票、股票型基金(包括股票指数基金)、混杂型基金等权益类资产的比例系数占基金资产的 0%-30%；投资于港股通标的股票的比例不高出股票资产的不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。计入上述权益类资产中的混杂型基金主若是指适合以下情形之一的基金类型：（1）基金合同中明确法则股票资产占基金资产比例为 60%以上的混杂型基金；（2）根据依期论述，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均在 60%以上的混杂型基金。占基是否属序基金代运作基金称号捏有份额（份）公允价值（元）金资于基金号码方式产净料理东说念主第 53页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述值比及料理例（%）东说念主关联方所管理的基金景顺长城景泰契约 A 放式契约放式契约放式交易吉利中高品级型开放式子 ETF (ETF) 交易国泰纳斯达克型开 (ETF) 契约吉利惠轩纯债 A 放式契约吉利惠利纯债 A 放式契约中原纯债债券 A 放式契约放式契约兴全恒裕债券 A 放式第 54页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述契约招商招祥纯债 A 放式契约泰康信用精选债券 A 放式交易华安黄金易型开 (ETF) 放式 (ETF) 契约吉利添利债券 C 放式交易海富通中证短型开融 ETF 放式 (ETF) 契约型开放式景顺长城价值契约混杂 C 放式交易型开放式 (ETF) 注：本基金本论述期末未捏有公开召募基础设施证券投资基金。论述编制日前一年内受到公开评论、处罚的情形论述期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案造访，或在论述编制日前一年内受到公开评论、处罚。第 55页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述本基金本论述期末未捏有股票。单元：东说念主民币元序号称号金额注：本基金本论述期末未捏有处于转股期的可调度债券。注：本基金本论述期未捏有股票。由于四舍五入原因，分项之和与系数可能有尾差。 §9 基金份额捏有东说念主信息份额单元：份捏有东说念主结构捏有东说念主机构投资者个东说念主投资者户均捏有的基份额级别户数占总份占总份金份额（户）捏有份额额比例捏有份额额比例（%）（%）吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂 (FOF)A 吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂 (FOF)C 系数 910 179，332.60 - - 163，192，670.46 100.00 第 56页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述注：上述机构/个东说念主投资者捏有份额占总份额比例的蓄意中，对下属分级基金，比例的分母罗致各自级别的份额，对系数数，比例的分母罗致下属分级基金份额的系数数（即期末基金份额总额）。神气份额级别捏有份额总和（份）占基金总份额比例（%）基金料理吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂东说念主通盘从 (FOF)A 业东说念主员捏吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂 - - 有本基金 (FOF)C 系数 8，032.31 0.0049 注：上述从业东说念主员捏有份额占总份额比例的蓄意中，对下属分级基金，比例的分母罗致各自级别的份额，对系数数，比例的分母罗致下属分级基金份额的系数数（即期末基金份额总额）。神气份额级别捏有基金份额总量的数目区间（万份）吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂本公司高档料理东说念主员、基 0 (FOF)A 金投资和研究部门负责吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂东说念主捏有本灵通式基金 0 (FOF)C 系数 0 吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂本基金基金司理捏有本 (FOF)A 灵通式基金吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂 (FOF)C 系数 0 理的居品情况注：本基金基金司理无兼任私募资产料理权术投资司理的情况。 §10 灵通式基金份额变动单元：份神气吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂(FOF)A 吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂(FOF)C 基金合同成功日（2021 年 9 月 28 日） 404，422，066.32 12，433，028.45 基金份额总额本论述期期初基金份额总额本论述期基金总申购份额减：本论述期基金总 48，411，173.09 3，188，806.13 第 57页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述赎回份额本论述期基金拆分变 - - 动份额本论述期期末基金份额总额 §11 首要事件揭示论述期内无基金份额捏有东说念主大会决议。本论述期内，本基金料理东说念主无首要东说念主事变动。本论述期基金托管东说念主的专门基金托管部门无首要东说念主事变动。本论述期内，无触及基金料理东说念主、基金财产的诉官司项。本论述期，无触及基金托管业务的诉官司项。本论述期内本基金的投资策略未有首要变化。论述期内，本基金所投资的基金未发生包括调度运作方式、与其他基金合并、拆开基金合同、召开基金份额捏有东说念主大会及大会表决意见等首要影响事件。经基金料理东说念主董事会审议通过，并履行适合标准，礼聘安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）为本基金的审计机构，论述期内应支付给该事务所的报酬为 48，000.00 元。注：本论述期内，基金料理东说念主过甚高档料理东说念主员无受查抄或处罚等情况。注：本论述期内托管东说念主过甚高档料理东说念主员无受查抄或处罚等情况。金额单元：东说念主民币元第 58页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商称号备注元数目成交金额交总额的比例佣金总量的比例 (%) (%) 海通证券 6 100.00 36，954.88 100.00 - 长江证券 1 - - - - - 诚通证券 2 - - - - - 东方金钱证券东方证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 吉利证券 2 - - - - - 太平洋证券招商证券 3 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - 中信建投证券注：1、基金交易单元的遴荐圭臬如下：（1）财务景色精好意思（2）筹谋行径表率（3）合规风控能力较高（4）交易、研究等办事能力较强金额单元：东说念主民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易券占当期占当期占当占当期商债券成债券回期权基金成成交名成交金额交总额成交金额购成交证成成交金额交总额金额称的比例总额的交总的比例 (%) 比例额的 (%) 第 59页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述 (%) 比例 (%) 海通证券长江 - - - - - - - - 证券诚通 - - - - - - - - 证券东方财 - - - - - - - - 富证券东方 - - - - - - - - 证券广发 - - - - - - - - 证券国盛 - - - - - - - - 证券平安 - - - - - - - - 证券太平洋 - - - - - - - - 证券招商 - - - - - - - - 证券第 60页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述中泰 - - - - - - - - 证券中信建 - - - - - - - - 投证券序号公告事项法定流露方式法定流露日历吉利基金料理有限公司对于教唆投资中国证监会法则报刊及网站影响业务办理的公告吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中国证监会法则报刊及中基金（FOF)2023 年第 4 季度论述网站吉利基金料理有限公司对于旗下基金中国证监会法则报刊及网站费率优惠行动的公告吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中国证监会法则报刊及中基金（FOF)2023 年年度论述网站吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中国证监会法则报刊及中基金（FOF)2024 年第 1 季度论述网站吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中国证监会法则报刊及中基金（FOF）基金司理变更公告网站吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中国证监会法则报刊及中基金（FOF)招募讲解书（更新）网站吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中国证监会法则报刊及中基金（FOF)基金居品尊府撮要更新网站吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中国证监会法则报刊及中基金（FOF）基金司理变更公告网站吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中国证监会法则报刊及中基金（FOF）基金居品尊府撮要更新网站吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中国证监会法则报刊及中基金（FOF）招募讲解书（更新）网站吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中国证监会法则报刊及中基金（FOF）基金居品尊府撮要更新网站吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中国证监会法则报刊及中基金（FOF）基金司理变更公告网站吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中国证监会法则报刊及中基金（FOF）招募讲解书（更新）网站吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中国证监会法则报刊及中基金（FOF)2024 年第 2 季度论述网站第 61页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述吉利基金料理有限公司对于旗下部分中国证监会法则报刊及基金新增销售机构的公告网站吉利基金料理有限公司对于拆开北京中国证监会法则报刊及网站议论销售业务的公告吉利基金料理有限公司对于旗下部分中国证监会法则报刊及网站售机构的公告吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中国证监会法则报刊及中基金（FOF)2024 年中期论述网站吉利基金料理有限公司对于旗下基金中国证监会法则报刊及估值治愈情况的公告网站吉利基金料理有限公司对于新增华源中国证监会法则报刊及网站构的公告吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中国证监会法则报刊及中基金（FOF)2024 年第 3 季度论述网站吉利基金料理有限公司对于旗下部分中国证监会法则报刊及基金改聘管帐师事务所公告 1 网站吉利基金料理有限公司对于教唆投资中国证监会法则报刊及网站影响业务办理的公告吉利基金料理有限公司对于新增上海中国证监会法则报刊及网站金销售机构的公告吉利基金料理有限公司对于旗下基金中国证监会法则报刊及网站售机构的公告 §12 影响投资者决策的其他遑急信息注：无。无。（1）中国证监会准予吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF)召募注册的文献（2）吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF)基金合同第 62页共 63页吉利盈欣稳健 1 年捏有混杂（FOF）2024 年年度论述（3）吉利盈欣稳健 1 年捏有期混杂型基金中基金（FOF)托管左券（4）法律意见书（5）基金料理东说念主业务经验批件、营业牌照和公司法则深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层（1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件（2）投资者对本论述书如有疑问，可磋商本基金料理东说念主吉利基金料理有限公司，客户办事电话：400-800-4800（免资料话费）吉利基金料理有限公司第 63页共 63页

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