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对于交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-26 10:16 点击次数：190
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交银施罗德基金处置有限公司对于交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金分成公告
交银施罗德基金处置有限公司对于交银施
罗德稳利中短债债券型证券投资基金分成
公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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交银施罗德基金处置有限公司对于交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金分成公告
基金称号 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金
基金简称 交银稳利中短债债券
基金主代码 008204
基金公约胜仗日 2019 年 12 月 13 日
基金处置东说念主称号 交银施罗德基金处置有限公司
基金托管东说念主称号 中信银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息露馅处置方针》、《交银施罗德稳利中短债债
券型证券投资基金基金公约》、《交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基
金招募讲明书》等
收益分派基准日 2024 年 12 月 12 日
谈论年度分成次数 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
的讲明
下属分级基金的基 交银稳利中短债债券 A 交银稳利中短债债券 C 交银稳利中短债债券 E
金简称
下属分级基金的交 008204 008205 021601
易代码
基准日下属 1.1635 1.1512 1.1617
规章 分级基金份
基准 额净值（单
日下 位： 东说念主民币
属分 元）
级基 基准日下属 2，383，359，261.69 555，686，595.08 3，575，110.05
金的 分级基金可
谈论 供分派利润
方针 （单元:东说念主
民币元）
本次下属分级基金 0.1200 - -
分成决策（单元：元
/10 份基金份额）
权利登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金的份额握有东说念主
选拔红利再投资格局的基金份额握有东说念主，其红利将按 2024 年 12
红利再投资谈论事项的讲明 月 25 日除息后的基金份额净值调遣为基金份额，再投资所得的
基金份额自 2024 年 12 月 27 日不错查询、赎回。
税收谈论事项的讲明 凭据财政部、国度税务总局的谈论章程，基金向基金份额握有东说念主
分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度谈论事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主选拔红利再投资，红利
再投资的份额免收申购用度。
注：1、分内成决策经本基金处置东说念主野心并由基金托管东说念主中信银行股份有限公司复核。
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交银施罗德基金处置有限公司对于交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金分成公告
择现款红利格局的基金份额握有东说念主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
利或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收
益分派格局是现款分成。
提交并被本基金注册登记机构阐述的分成格局为准。如需修改分成格局的，请务必在权利登记日
前一职责日的交游时辰已毕前到销售机构办理变更手续，配资门户投资者在权利登记日前一职责日交游时
间已毕后提交的修改分成格局恳求对本次分成无效。
享有本次分成权利。
同的前提下，于权利登记日治愈最终的分成决策并届时公告。
公司网站（www.fund001.com）查询现时的分成格局。
风险教唆：基金的分成算作将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本
基金处置东说念主原意以考验信用、烦懑尽职的原则处置和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其以前进展。投资有风险，敬请投资东说念主崇拜阅读基金
的谈论法律文献，并选拔合适本身风险承受智商的投资品种进行投资。
特此公告。
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