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对于交银施罗德创业板50指数型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-26 09:13 点击次数：181
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交银施罗德基金解决有限公司对于交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基金分成公告
交银施罗德基金解决有限公司对于交银施
罗德创业板 50 指数型证券投资基金分成公
告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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交银施罗德基金解决有限公司对于交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基金分成公告
基金称呼 交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基金
基金简称 交银创业板 50 指数
基金主代码 007464
基金条约收效日 2019 年 11 月 20 日
基金解决东说念主称呼 交银施罗德基金解决有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息裸露解决办法》、
《交银施罗德创业板 50 指数
型证券投资基金基金条约》
、《交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基金招
募说明书》等
收益分拨基准日 2024 年 12 月 12 日
联系年度分成次数 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
的说明
下属分级基金的基 交银创业板 50 指数 A 交银创业板 50 指数 C 交银创业板 50 指数 Y
金简称
下属分级基金的交 007464 007465 022934
易代码
基 准 日 下 1.5540 1.4952 -
属分级基
为止
金份额净
基准
值（单元：
日下
东说念主民币元）
属分
基准日下 507，526，492.87 1，094，053，775.10 -
级基
属分级基
金的
金可供分
相关
配利润（单
意见
位:东说念主民币
元）
本次下属分级基金 1.0500 1.0500 -
分成有诡计（单元：
元/10 份基金份额）
权利登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金的份额执有东说念主
遴荐红利再投资面容的基金份额执有东说念主，其红利将
按 2024 年 12 月 25 日除息后的基金份额净值篡改
红利再投资相关事项的说明
为基金份额，再投资所得的基金份额自 2024 年 12
月 27 日不错查询、赎回。
税收相关事项的说明 笔据财政部、国度税务总局的相关法律默契，基金向基
金份额执有东说念主分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度相关事项的说明 本基金本次分成免收分成手续费。投资东说念主遴荐红利
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交银施罗德基金解决有限公司对于交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基金分成公告
再投资，红利再投资的份额免收申购用度。
注：1、天职成有诡计经本基金解决东说念主计较并由基金托管东说念主招商银行股份有限公司复核。
红利面容的基金份额执有东说念主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益
分拨面容是现款分成。
交并被本基金注册登记机构证实的分成面容为准。如需修改分成面容的，请务必在权利登记日前
一责任日的交畴前间达成前到销售机构办理变更手续，股票投资者在权利登记日前一责任日交畴前间
达成后提交的修改分成面容央求对本次分成无效。
有本次分成权利。
的前提下，于权利登记日援救最终的分成有诡计并届时公告。
司网站（www.fund001.com）查询刻下的分成面容。
风险指示：基金的分成行动将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本
基金解决东说念主痛快以安分信用、戮力尽职的原则解决和诳骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日阐扬。投资有风险，敬请投资东说念主弘扬阅读基金
的相关法律文献，并遴荐适宜自己风险承受才智的投资品种进行投资。
特此公告。
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