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国联添益卓越3个月执有混杂发起(FOF)A,国联添益卓越3个月执有混杂发起(FOF)C: 对于国联添益卓越3个月执有期混杂型发起式基金中基金(FOF)基金合同拆开及财产计帐的公告
发布日期：2024-11-15 17:20 点击次数：96
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国联基金惩处有限公司
对于国联添益卓越3个月执有期混杂型发起式
基金中基金（
FOF）基金合同拆开及财产计帐的公告
凭据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩处目的》、
《国联添益卓越3个月执有期混杂型发起式基金中基金 （FOF） 基金合同》（以下简称
“《基金合同》” 或“基金合同” ）的关联规定，国联添益卓越3个月执有期混杂型发起式基
金中基金（FOF）（以下简称“ 本基金” ）触发基金合同拆开的情形，国联基金惩处有限公
司（以下简称“ 本基金惩处东谈主” ）将按照《基金合同》关联规定对本基金的基金财产进行清
算。 现将关连事宜公告如下：
一、本基金基本信息
基金称呼 国联添益卓越3个月执有期混杂型发起式基金中基金（FOF）
基金简称 国联添益卓越3个月执有混杂发起（FOF）
基金主代码 014090
基金运作面孔 条约型、通达式
基金合同见效日历 2021年11月11日
基金惩处东谈主称呼 国联基金惩处有限公司
基金托管东谈主称呼 中国农业银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息败露管
理目的》、《公开召募证券投资基金运作惩处目的》、《国联添益卓越3个月
公告依据
执有期混杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《国联添益卓越3个月
执有期混杂型发起式基金中基金（FOF）招募阐发书》等。
下属基金份额类别的基金简 国联添益卓越3个月执有混杂发起 国联添益卓越3个月执有混杂发起
称 （FOF）A （FOF）C
下属基金份额类别的往复代
码
二、基金合同拆开事由
凭据《基金合同》“ 第五部分 基金备案” 中“三、基金存续期内的基金份额执有东谈主数
量和财富限制” 的商定：
“《基金合同》见效之日起满三年后的对应日，若基金财富限制低于2亿元，则本基金
合同自动拆开，并应当按照本基金合同商定的身手进行计帐，且不得通过召开基金份额执
有东谈主大会的面孔不息。 ”
本基金的基金合同见效日为2021年11月11日， 基金合同见效之日起三年后的对应日
为2024年11月11日。 死心2024年11月11日终，本基金财富限制低于2亿元，已触发基金合
同拆开的上述情形。凭据《基金合同》商定，基金惩处东谈主将拆开基金合同并照章奉行基金财
产计帐身手，无需召开基金份额执有东谈主大会。
三、基金财产的计帐
（一）基金财产计帐安排
日）起参预计帐身手，届时本基金将住手办理申购、赎回及退换等业务，配资门户而况之后不再恢
复。 本基金参预计帐身手后，住手收取基金惩处费、基金托管费、销售功绩费。
基金惩处东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。
《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员构成。基金
财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。
和分拨。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。
（1）基金合同拆开情形出刻下，由基金财产计帐小组长入袭取基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作计帐阐扬；
（5）遴聘司帐师事务所对计帐阐扬进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐阐扬出具法
律观点书；
（6）将计帐阐扬报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
变现的，计帐期限相应顺延。
（二）计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐历程中发生的悉数合理用度，计帐费
用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。
（三）基金财产计帐剩余财富的分拨
依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一谈剩余财富扣除基金财产计帐
用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。
（四）基金财产计帐的公告
计帐历程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐阐扬经适当《证券法》规定的
司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产
计帐公告于基金财产计帐阐扬报中国证监会备案后5个责任日 内由基金财产计帐小组进
行公告，基金财产计帐小组应当将计帐阐扬登载在规定网站上，并将计帐阐扬教唆性公告
登载在规定报刊上。
（五）基金财产计帐账册及文献的保存
基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存20年以上，法律王法另有规定的从其
规定。
四、其他需要教唆的事项
如有疑问，请拨打本基金惩处东谈主客户功绩电话400-160-6000，010-56517299或登录
本公司网站（www.glfund.com）赢得关连信息。
特此公告。
国联基金惩处有限公司
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