祯祥金管家货币商场基金2024年年度申报

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祯祥金管家货币商场基金2024年年度申报

发布日期：2025-03-30 10:21 点击次数：98

祯祥金管家货币商场基金基金料理东谈主：祯祥基金料理有限公司基金托管东谈主：祯祥银行股份有限公司送出日历：2025 年 3 月 29 日祯祥金管家货币 2024 年年度申报基金料理东谈主的董事会、董事保证本申报所载府上不存在乌有记录、误导性讲述或紧要遗漏，并对其内容简直切性、准确性和完满性承担个别及连带的法律背负。今年度申报照旧三分之二以上孤苦董事署名同意，并由董事长签发。基金托管东谈主祯祥银行股份有限公司根据本基金合同法律讲解，于 2025 年 03 月 28 日复核了本申报中的财务方针、净值推崇、利润分派情况、财务司帐申报、投资组合申报等内容，保证复核内容不存在乌有记录、误导性讲述或者紧要遗漏。基金料理东谈主承诺以憨厚信用、勤奋尽责的原则料理和诳骗基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其将来推崇。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书过甚更新。本申报除终点注明外，金额单元均为东谈主民币元。本申报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。第 2页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报第 3页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报第 4页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报 §2 基金简介基金称呼祯祥金管家货币商场基金基金简称祯祥金管家货币基金主代码 003465 基金运作形式契约型绽开式基金合同奏效日 2016 年 12 月 7 日基金料理东谈主祯祥基金料理有限公司基金托管东谈主祯祥银行股份有限公司申报期末基金份 14，833，343，541.23 份额总额基金合同存续期不依期下属分级基金的基祯祥金管家货币 A 祯祥金管家货币 C 祯祥金管家货币 D 金简称下属分级基金的交易代码申报期末下属分级基金的份额总额投资观点在严格遏抑基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力求取得卓越事迹相比基准的安逸答复。投资策略本基金根据对将来短期利率变动的预测，笃定和休养基金投资组合的平均剩余期限及平均剩孑遗续期。对各样投资品种进行定性分析和定量分析方法，笃定和休养参与的投资品种和各样投资品种的配置比例。在严格遏抑投资风险和保持资产流动性的基础上，力求获得安逸确当期收益。事迹相比基准同期七天见知进款利率（税后）。风险收益特征本基金为货币商场基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、搀和型基金、债券型基金。样貌基金料理东谈主基金托管东谈主称呼祯祥基金料理有限公司祯祥银行股份有限公司姓名李海波潘琦信息显露磋磨电话 0755-88622632 0755-22168257 负责东谈主电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn PANQI003@pingan.com.cn 客户处事电话 400-800-4800 95511-3 传真 0755-23997878 0755-82080387 注册地址深圳市福田区福田街谈益田路广东省深圳市罗湖区深南东路办公地址深圳市福田区福田街谈益田路广东省深圳市福田区益田路第 5页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报邮政编码 518048 518001 法定代表东谈主罗春风谢永林本基金采用的信息显露报纸称呼上海证券报登载基金年度申报正文的料理东谈主互联网网 fund.pingan.com 址深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金融中心基金年度申报备置地点样貌称呼办公地址安永华明司帐师事务所（特殊北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼司帐师事务所庸俗合伙） 17 层 01-12 室深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金注册登记机构祯祥基金料理有限公司融中心 34 层 §3 主要财务方针、基金净值推崇及利润分派情况金额单元：东谈主民币元月 25 日 (基金合同奏效间数据和 2024 年方针 12 月 31 日祯祥金管祯祥金管祯祥金管祯祥金管祯祥金管祯祥金管祯祥金管祯祥金管祯祥金管家货币 A 家货币 C 家货币 D 家货币 A 家货币 C 家货币 D 家货币 A 家货币 C 家货币 D 本期已实 137，323， 7，407，90 7，200，05 159，793， 7，970，28 474，331， 729，510. - - 现收益 983.11 5.16 9.12 174.99 0.70 689.35 24 本期利润 - - 本期净值收益率末数据和 2024 年末 2023 年末 2022 年末方针期末基金 7，370，44 749，017， 6，713，87 5，990，41 471，770， 68，605，6 - 51，438.3 - 资产净值 7，371.89 752.18 8，417.16 1，013.92 129.61 53.99 期末基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - 1.0000 1.0000 - 第 6页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报份额净值计期末指 2024 年末 2023 年末 2022 年末标累计净值收益率注：1.本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金按照本体利率接洽账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已罢了收益和本期利润的金额相配。祯祥金管家货币 A 份额净份额净值事迹相比基准事迹相比基阶段值收益收益率标收益率尺度差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 以前三个月 0.4030% 0.0007% 0.3450% 0.0000% % % 以前六个月 0.8280% 0.0006% 0.6900% 0.0000% % % 以前一年 1.8625% 0.0009% 1.3725% 0.0000% % % 以前三年 6.0816% 0.0010% 4.1100% 0.0000% % % 以前五年 0.0019% 6.8513% 0.0000% % % % 自基金合同奏效起 24.5330 13.481 0.0028 于今 % 7% % 祯祥金管家货币 C 阶段份额净份额净值事迹相比基事迹相比基准 ①－③ ②－④ 第 7页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报值收益收益率标准收益率③ 收益率尺度差率① 准差② ④ 以前三个月 0.3529% 0.0007% 0.3450% 0.0000% % % 以前六个月 0.7265% 0.0006% 0.6900% 0.0000% % % 以前一年 1.6591% 0.0009% 1.3725% 0.0000% % % 以前三年 5.4482% 0.0010% 4.1100% 0.0000% % % 以前五年 0.0019% 6.8513% 0.0000% % % % 自基金合同奏效起 11.5978 4.1690 0.0020 于今 % % % 祯祥金管家货币 D 份额净份额净值事迹相比基准事迹相比基阶段值收益收益率标收益率尺度差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 以前三个月 0.4134% 0.0007% 0.3450% 0.0000% % % 自基金合同奏效起 0.0731 0.0007 于今 % % 第 8页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报收益率变动的相比第 9页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报注：1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 07 日慎重奏效；资组合比例合适基金合同的约定，放肆申报期末本基金已完成建仓，建仓期末端时各项资产配置比例合适基金合同约定；是以以上 C 类份额走势图从 2019 年 07 月 31 日起首；是以以上 D 类份额走势图从 2024 年 09 月 26 日起首。第 10页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报注：本基金合同于 2016 年 12 月 07 日慎重奏效。注：本基金本申报期内无其他方针。单元：东谈主民币元祯祥金管家货币 A 已按再投履历式平直通过应付应付利润年度利润年度赎回款转出金额备注今年变动分派算计转实收基金第 11页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报算计 772，512，815.86 - -1，063，968.41 771，448，847.45 - 祯祥金管家货币 C 已按再投履历式平直通过应付应付利润年度利润年度赎回款转出金额备注今年变动分派算计转实收基金算计 16，083，451.49 - 24，244.61 16，107，696.10 - 祯祥金管家货币 D 已按再投履历式平直通过应付应付利润年度利润年度赎回款转出金额备注今年变动分派算计转实收基金算计 6，920，079.37 - 279，979.75 7，200，059.12 - §4 料理东谈主申报祯祥基金料理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祯祥基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东谈主民币。行为中国祯祥集团旗下成员，祯祥基金"以专科承载信托"，为海表里各样机构和个东谈主投资者提供专科、全面的资产料理处事。依托中国祯祥集团概述金融上风，祯祥基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祯祥集团四大研究院和集团举座科技基础设施，祯祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智谋风控四大应用场所为基础的资产管默然能惩处决策，悉力于成为国内率先的科技赋能型智谋资产料理公司。放肆 2024 年 12 月 31 日，祯祥基金共料理 215 只公募基金，公募资产料理总畛域约为 6371 亿元东谈主民币。任本基金的基金司理（助理）期限证券从姓名职务说明业年限任职日历离任日历段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国祯祥金管中投证券有限背负公司投资司理。2016 年段玮家货币市 2017 年 1 9 月加入祯祥基金料理有限公司，曾担任 - 18 年婧场基金基月5日投资研究部固定收益组投资司理。现担任金司理祯祥金管家货币商场基金、祯祥乐享一年依期绽开债券型证券投资基金、祯祥乐顺第 12页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报安合兴 1 年依期绽开债券型发起式证券投资基金、祯祥合禧 1 年依期绽开债券型发起式证券投资基金基金司理。注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同奏效日，“离任日历”为根据公司决定阐明的解聘日历；对尔后的非首任基金司理， “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定阐明的遴聘日历息争聘日历。注：无。本申报期内，本基金料理东谈主严格顺从《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等磋磨法律律例、中国证监会和本基金基金合同的法律讲解，本着憨厚信用、勤奋尽责的原则料理和诳骗基金资产，在严格遏抑风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本申报期内，本基金运作举座正当合规，莫得毁伤基金份额持有东谈主利益。基金的投资畛域、投资比例及投资组合合适磋磨法律律例及基金合同的法律讲解。本申报期内，根据《证券投资基金料理公司公谈交易轨制带领意见》，本基金料理东谈主严格顺从《祯祥基金料理有限公司公谈交易轨制》、《祯祥基金料理有限公司很是交易监控与申报轨制》，严格践诺法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格遏抑：一是搭建对等的投资信息平台，合理设立各样资产料理业务之间以及各样资产料理业务里面的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对孤苦性的同期，确保其在取得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公谈的契机。二是制定公谈交易法律讲解，建立科学的投资决策体系，加强交易践诺程序的里面遏抑，并通过使命轨制、经由和本事技能保证公谈交易原则的罢了。三是加强对投资交易行动的监察稽核力度，建立有用的很是交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析评估和信息显露来加强对公谈交易过程和拆伙的监督。四是明确申报轨制和阶梯，根据律例及公司里面要求，分别于每季度和每年度对公司料理的不同投资组合的投资事迹进行分析、评估，形因素析申报，由法律合规监察部、看管长、总司理签署后，妥善保存备查，若是发现涉嫌抵触公平交易原则的行动，实时向公司料理层讲述并采取干系遏抑和改进措施。五是建立投资组合投资信息的料理及守密轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等紧要非公开投资信息互相禁绝。第 13页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报本申报期内，本基金料理东谈主严格践诺《证券投资基金料理公司公谈交易轨制带领意见》，完善相应轨制及经由，通过系统和东谈主工等各式形式在各业务程序严格遏抑交易公谈践诺，公谈对待旗下料理的通盘基金和投资组合。本基金料理东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金料理东谈把握理的一起投资组合在本申报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显耀的交易价差，不存在不公谈交易的情况。本基金于本申报期内不存在很是交易行动。申报期内，通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未越过该证券当日成交量的 5%。匮乏，破钞回升主要依赖战略，住户破钞能力和意愿依旧偏弱，破钞商场仍需进一步培育和激活；地产投资连续低迷，商场信心训诫仍需时日。基建投资受到债务制肘，地方政府在房地产下行、地皮商场不景气以及地方债务压力的多重压力下，基建投资的增速出现一定回落。制造业投资维持高增。这受益于我国科技改进的推动以及产业结构的休养与升级。通胀举座低迷，反应出当前经济举座需求仍有待进一步晋升。财政战略方面，收入不及与地方化债压力交汇，使得财政战略发力节律偏缓，进出两头增速偏低，预算完成进程较慢，对经济的本体拉动效果暂时未充分知道。货币战略保持宽松，央行实施适度宽松的货币战略，概述诳骗多种货币战略器用，保持流动性充裕，2024 年是货币战略框架演进的伏击年份，货币战略操作框架及操作器用发生系统性变革。具体包括：强化 7 天逆回购利率，淡化 MLF 的战略利率颜色；收窄利率走廊宽度。休养历久流动性投放形式，增设二级商场国债买卖、买断式逆回购等兼具流动性投放和回收功能的流动性料理工具，淡化 MLF 行为流动性主动投放器用的作用。2024 年债券商场干线逻辑是“资产荒”极致演绎以及化债战略驱动下的财政削弱效应，期间债市虽受央行对长债料理以及稳增长战略加码等影响出现三次明白休养，但收益率举座保持下行趋势，收益率连续改进低。申报期内，本基金的投资操作以安全性和流动性料理为主要原则，在有用遏抑偏离度的前提下，动态休养组合久期和杠杆操作，进一依次整大类资产的配置比例，提高组合举座收益。第 14页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报本申报期祯祥金管家货币 A 的基金份额净值收益率为 1.8625%，同期事迹相比基准收益率为率为 1.3725%；本申报期祯祥金管家货币 D 的基金份额净值收益率为 0.4369%，同期事迹相比基准收益率为 0.3638%。瞻望 2025 年，政事局会议明确货币战略基调升级为“适度宽松”，与财政合营度加强，降息、降准可期；面前中央政府具备充足的加杠杆空间，且战略念念路也已转向强调“超惯例”逆周期政策，化债战略推动改善地方政府现款流及将来预期，表内财政、货币合营、信贷配套共同发力预计中本性形下推动基建温和走强，力度权衡同样前置；破钞战略亦然将来战略重心发力场所，资产价钱及收入端边缘好转，以旧换新战略进一步加码，基本面和战略将共同支撑破钞从面前的低位水平有所回暖；房地产商场面前初步开启库存主动去化，房价预期边缘好转有望支撑销售增速筑底回升，但房企资金流病笃、彭胀意愿疲软的特征未改，仍将制约开施工收复力度，口头地产投资可能仅磨底；制造业供需矛盾下，投资端仍需开采更新与尺度晋升带来托底效果；出口全年靠近的高基数压力愈发加大，但抢出口有望在上半年提振，使其复古高位，下半年在关税冲击下下行压力权衡加重。本基金将以加强流动性料理为主要原则，安妥操作，严控风险，密切眷注各样资产价钱的走势，把握商场配置契机，兼顾安全性和流动性的同期力求提高组合举座收益。本申报期内，本基金料理东谈主对持一切从表率运作、留意风险、保护基金份额持有东谈主利益登程，严格顺从国度磋磨法律律例和行业监管法律讲解，在进一步梳理完善里面遏抑轨制和业务经由的同期，确保各项律例和料理轨制的落实。公司法律合规监察部按照法律讲解的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规料理措施以及实时监控、依期搜检、专项搜检等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户处事和信息显露等进行了重心监控与稽核，发现问题实时提议改进建议，并督促干系部门进行整改，同期依期向董事会和公司料理层出具监察稽核申报。公司爱重对职工的合规培训，开展了屡次培训行动，加强对职工行动的料理，增强职工合规意志。公司还通过网站等多种形式进行了投资者进修使命。申报期内，本基金料理东谈主所料理的基金运作正当合规，基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额持有东谈主利益。本基金料理东谈主将陆续以风险遏抑为核心，提高监察稽核使命的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。第 15页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报本基金料理东谈主按照企业司帐准则、中国证监会干系法律讲解、中国证券投资基金业协会干系指引和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律律例要求履行估值及净值接洽的复核背负。本基金料理东谈主设有估值委员会，由研究中心及投辛苦理部门、运营部、风险料理室及法律合规监察部干系东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值战略、程序及方法的制定和更正，负责定期审议公司估值战略、程序及方法的科学合感性，保证基金估值的公谈、合理。估值委员会的相关东谈主员均具有一定年限的专科从业训导，具有细致的专科能力，并能在干系使命中保持孤苦性。基金料理东谈主转换估值本事，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所接收的干系估值本事、假定及输入值的适合性研究司帐师事务所的专科意见。本申报期内，参与估值经由各方之间无紧要利益阻扰。本基金料理东谈主已与第三方订价处事机构签署处事合同，由其按约定提供干系参考数据。遵命本基金基金合同的法律讲解，本基金逐日将基金净收益分派给基金份额持有东谈主，并按照当然日结转至基金份额持有东谈主的基金账户。本申报期内应分派收益 151，931，947.39 元，本体分派收益本基金本申报期内未出现贯串 20 个使命日基金份额持有东谈主数低于 200 东谈主、基金资产净值低于 §5 托管东谈主申报本申报期，祯祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格顺从了《证券投资基金法》、基金合同、托管合同和其他磋磨法律讲解，不存在毁伤基金份额持有东谈主利益的行动，完全尽责尽责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。本申报期，本托管东谈主按照国度磋磨法律讲解、基金合同、托管合同和其他磋磨法律讲解，对本基金的基金资产净值接洽、基金用度开支等方面进行了讲求的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金料理东谈主有毁伤基金份额持有东谈主利益的行动。本申报期，本托管东谈主复核的财务方针、净值推崇、利润分派情况、财务司帐申报、投资组合第 16页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报申报等内容确切、准确、完满。 §6 审计申报财务报表是否经过审计是审计意见类型尺度无保属意见审计申报编号安永华明（2025）审字第 70039114_H16 号审计申报标题审计申报审计申报收件东谈主祯祥金管家货币商场基金全体基金份额持有东谈主咱们审计了祯祥金管家货币商场基金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及干系财务报表附注。审计意见咱们以为，后附的祯祥金管家货币商场基金的财务报表在所有紧要方面按照企业司帐准则的法律讲解编制，公允反应了祯祥金管家货币商场基金 2024 年 12 月 31 日的财务气象以及 2024 年度的谋划拆伙和净资产变动情况。咱们按照中国注册司帐师审计准则的法律讲解践诺了审计使命。审计申报的“注册司帐师对财务报表审计的背负”部分进一步诠释了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册司帐师职形成审计意见的基础业谈德守则，咱们孤苦于祯祥金管家货币商场基金，并履行了奇迹谈德方面的其他背负。咱们信服，咱们获取的审计证据是充分、适合的，为发表审计意见提供了基础。强调事项 - 其他事项 - 祯祥金管家货币商场基金料理层对其他信息负责。其他信息包括年度申报中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计申报。咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不对其他信息发表任何形式的鉴证论断。其他信息结合咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，在此过程中，接洽其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。基于咱们已践诺的使命，若是咱们笃定其他信息存在紧要错报，咱们应当申报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要申报。料理层负责按照企业司帐准则的法律讲解编制财务报表，使其实现公允反应，并策动、践诺和爱戴必要的里面遏抑，以使财务报表不存在由于作弊或失实导致的紧要错报。料理层和治理层对财务报表的责在编制财务报表时，料理层负责评估祯祥金管家货币商场基任金的连续谋划能力，显露与连续谋划干系的事项（如适用），并诳骗连续谋划假定，除非规划进行清理、隔断运营或别无其他本质的采取。第 17页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报治理层负责监督祯祥金管家货币商场基金的财务申报过程。咱们的观点是对财务报表举座是否不存在由于作弊或失实导致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则践诺的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或失实导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频频认为错报是紧要的。在按照审计准则践诺审计使命的过程中，咱们诳骗奇迹判断，并保持奇迹怀疑。同期，咱们也践诺以下使命：（1）识别和评估由于作弊或失实导致的财务报表紧要错报风险，策动和实施审计程序以应答这些风险，并获取充分、适当的审计把柄，行为发表审计意见的基础。由于作弊可能涉及联结、伪造、专门遗漏、乌有讲述或凌驾于里面遏抑之上，未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于失实导致的紧要错报的风险。（2）了解与审计干系的里面遏抑，以策动适合的审计程序，注册司帐师对财务报表审计的责但目的并非对里面遏抑的有用性发表意见。任（3）评价料理层选用司帐战略的适合性和作出司帐揣度及相关显露的合感性。（4）对料理层使用连续谋划假定的适合性得出论断。同期，根据获取的审计把柄，就可能导致对祯祥金管家货币商场基金连续谋划能力产生紧要疑虑的事项或情况是否存在紧要不笃定性得出论断。若是咱们得出论断以为存在紧要不笃定性，审计准则要求咱们在审计申报中提请报表使用者耀眼财务报表中的干系显露；若是显露不充分，咱们应当发表非无保留意见。咱们的论断基于放肆审计申报日可取得的信息。但是，将来的事项或情况可能导致祯祥金管家货币商场基金不成持续谋划。（5）评价财务报表的总体列报（包括显露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反应干系交易和事项。咱们与治理层就规划的审计畛域、期间安排和紧要审计发现等事项进行疏导，包括疏导咱们在审计中识别出的值得眷注的里面遏抑弱势。司帐师事务所的称呼安永华明司帐师事务所（特殊庸俗合伙）注册司帐师的姓名吴翠蓉黄拥璇司帐师事务所的地址北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室审计申报日历 2025 年 03 月 24 日 §7 年度财务报表司帐主体：祯祥金管家货币商场基金申报截止日：2024 年 12 月 31 日第 18页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报单元：东谈主民币元本期末上年度末资产附注号资产：货币资金 7.4.7.1 3，275，565，995.56 2，781，321，322.14 结算备付金 4，039，465.13 75，050，334.77 存出保证金 45，062.73 - 交易性金融资产 7.4.7.2 8，692，595，378.00 2，623，559，509.69 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 8，692，595，378.00 2，623，559，509.69 资产支撑证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 繁衍金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 3，992，892，920.09 1，274，054，785.99 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支撑证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益器用投资 7.4.7.7 - - 应收清理款 128，052.61 37，643.84 应收股利 - - 应收申购款 73，066，617.65 132，736，458.81 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产所有 16，038，333，491.77 6，886，760，055.24 本期末上年度末欠债和净资产附注号负债：短期借钱 - - 交易性金融欠债 - - 繁衍金融欠债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1，181，171，150.94 422，078，024.76 应付清理款 19，989，600.66 - 应付赎回款 - - 应付料理东谈主酬金 1，984，865.67 1，166，204.66 应付托管费 496，216.41 291，551.16 应付销售处事费 468，419.23 372，069.15 应付投资参谋人费 - - 应交税费 62，471.50 8，684.15 应付利润 605，433.47 444，857.06 第 19页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报递延所得税欠债 - - 其他欠债 7.4.7.9 211，792.66 217，520.77 欠债算计 1，204，989，950.54 424，578，911.71 净资产：实收基金 7.4.7.10 14，833，343，541.23 6，462，181，143.53 未分派利润 7.4.7.12 - - 净资产算计 14，833，343，541.23 6，462，181，143.53 欠债和净资产所有 16，038，333，491.77 6，886，760，055.24 注：申报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 14，833，343，541.23 份，其中，下属 A 类基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 7，370，447，371.89 份；下属 C 类基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 749，017，752.18 份；下属 D 类基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额司帐主体：祯祥金管家货币商场基金本申报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日单元：东谈主民币元本期上年度可比期间项目附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 年一、营业总收入 185，032，458.15 198，363，742.09 其中：进款利息收入 7.4.7.13 62，159，233.46 58，765，816.40 债券利息收入 - - 资产支撑证券利 - - 息收入买入返售金融资产收入其他利息收入 - - 填列）其中：股票投资收益 7.4.7.14 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 92，284，774.56 77，712，974.98 资产支撑证券投资收益贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 繁衍器用收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 - - 其他投资收益 - - （损失以“-”号填列）第 20页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报 - - 号填列）号填列）减：二、营业总支拨 33，100，510.76 30，600，286.40 其中：暂估料理东谈主酬金 - - 其中：卖出回购金融资产支拨三、利润总额（吃亏总额以“-”号填列）减：所得税用度 - - 四、净利润（净吃亏以 “-”号填列）五、其他概述收益的税 - - 后净额六、概述收益总额 151，931，947.39 167，763，455.69 司帐主体：祯祥金管家货币商场基金本申报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日单元：东谈主民币元本期样貌 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日实收基金其他概述收益未分派利润净资产算计一、上期期末净 6，462，181，143. 6，462，181，143.5 - - 资产 53 3 二、本期期初净 6，462，181，143. 6，462，181，143.5 - - 资产 53 3 三、本期增减变 8，371，162，397. 8，371，162，397.7 动额（减少以“-” - - 号填列） 70 0 （一）、概述收益 - - 151，931，947.39 151，931，947.39 总额第 21页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报（二）、本期基金份额交易产生的 8，371，162，397. 8，371，162，397.7 净资产变动数 - - （净资产减少以 70 0 “-”号填列）其中：1.基金申 50，659，996，642 50，659，996，642. - - 购款 .37 37 - - 回款 4.67 .67 （三）、本期向基金份额持有东谈主分配利润产生的净 -151，931，947.3 - - -151，931，947.39 资产变动（净资 9 产减少以“-”号填列）四、本期期末净 14，833，343，541 14，833，343，541. - - 资产 .23 23 上年度可比期间样貌 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日实收基金其他概述收益未分派利润净资产算计一、上期期末净 10，529，057，092 10，529，057，092. - - 资产 .37 37 二、本期期初净 10，529，057，092 10，529，057，092. - - 资产 .37 37 三、本期增减变 -4，066，875，948 -4，066，875，948. 动额（减少以“-” - - 号填列） .84 84 （一）、概述收益 - - 167，763，455.69 167，763，455.69 总额（二）、本期基金份额交易产生的 -4，066，875，948 -4，066，875，948. 净资产变动数 - - （净资产减少以 .84 84 “-”号填列）其中：1.基金申 29，932，139，308 29，932，139，308. - - 购款 .64 64 -33，999，015，25 - - -33，999，015，257 回款第 22页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报（三）、本期向基金份额持有东谈主分配利润产生的净 -167，763，455.6 - - -167，763，455.69 资产变动（净资 9 产减少以“-”号填列）四、本期期末净 6，462，181，143. 6，462，181，143.5 - - 资产 53 3 报表附注为财务报表的组成部分。本申报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：罗春风林婉文张南南基金料理东谈主负责东谈主把握司帐使命负责东谈主司帐机构负责东谈主祯祥金管家货币商场基金（原名为祯祥大华金管家货币商场基金，以下简称“本基金”）经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20162152 号《对于准予祯祥大华金管家货币商场基金注册的批复》准予注册，由祯祥基金料理有限公司（原祯祥大华基金料理有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祯祥大华金管家货币商场基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽开式，存续期限不定，初度设立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 1，486，372，865.79 元，业经普华永谈中天司帐师事务所（特殊庸俗合伙）普华永谈中天验字（2016）第 1598 号验资申报赐与考证。经向中国证监会备案，《祯祥大华金管家货币商场基金基金合同》于 2016 年 12 月 7 日慎重奏效，基金合同奏效日的基金份额总额为 1，486，415，142.41 份基金份额，其中认购资金利息折合 42，276.62 份基金份额。本基金的基金料理东谈主为祯祥基金料理有限公司，基金托管东谈主为祯祥银行股份有限公司。根据《对于祯祥基金料理有限公司旗下基金改名事宜的公告》，祯祥大华金管家货币商场基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为祯祥金管家货币商场基金。根据《祯祥金管家货币商场基金基金合同》和《祯祥基金料理有限公司对于祯祥金管家货币商场基金增设 C 类份额等干系事项的公告》，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案，基金料理东谈主祯祥基金料理有限公司决定自 2019 年 7 月 29 日起对本基金在现存份额的基础上增设 C 第 23页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。根据《祯祥金管家货币商场基金基金合同》和《关于祯祥金管家货币商场基金增设 D 类基金份额并修改基金合同和托管合同的公告》，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案，基金料理东谈主祯祥基金料理有限公司决定自 2024 年 9 月 25 日起对本基金在现存份额的基础上增设 D 类基金份额，原 A 类基金份额和 C 类基金份额保持不变。三类基金份额分别设立代码，收取不同的销售处事费，并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《祯祥金管家货币商场基金基金合同》的磋磨规定，本基金投资于法律律例及监管机构允许投资的金融器用，包括现款，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器用、资产支撑证券，中国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具有良好流动性的货币商场器用。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适合程序后，不错将其纳入投资畛域。本基金的事迹相比基准为：同期七天见知进款利率（税后）。本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以过甚后颁布及更正的具体司帐准则、讲解以及《资产料理产物干系司帐处理法律讲解》和其他干系法律讲解（统称“企业司帐准则”）编制，同期，在信息显露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督料理委员会关于证券投资基金估值业务的带领意见》、《公开召募证券投资基金信息显露料理办法》、《证券投资基金信息显露内容与形式准则》第 2 号《年度申报的内容与形式》、《证券投资基金信息显露编报法律讲解》第 3 号《司帐报表附注的编制及显露》、《证券投资基金信息显露编报法律讲解》第 5 号《货币商场基金信息显露终点法律讲解》、《证券投资基金信息显露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他干系法律讲解。本财务报表以本基金连续谋划为基础列报。本财务报表合适企业司帐准则的要求，确切、完满地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务气象以及 2024 年度的谋划拆伙和净资产变动情况。本基金司帐年度接收公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。第 24页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报本基金记账本位币和编制本财务报表所接收的货币均为东谈主民币。除有终点说明外，均以东谈主民币元为单元默示。金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权益器用的合同。（1）金融资产分类本基金的金融资产于启动阐明时根据料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；（2）金融欠债分类本基金的金融欠债于启动阐明期间类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、以摊余成本计量的金融欠债。本基金于成为金融器用合同的一方时阐明一项金融资产或金融欠债。永别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不行为有用套期器用的繁衍器用，按照取得时的公允价值行为启动阐明金额，干系的交易用度在发生时计入当期损益。永别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值行为启动阐明金额，干系交易用度计入其启动阐明金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，接收公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，接收本体利率法阐明利息收入，其隔断阐明、修改或减值产生的利得或损失，广源优配均计入当期损益。本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐明损失准备。对于不含紧要融资因素的应收款项，本基金诳骗简化计量方法，按影相配于通盘存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述接收简化计量方法除外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自启动阐明后是否照旧显耀加多，若是信用风险自启动阐明后未显耀加多，处于第一阶段，本基金按影相配于将来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和本体利率接洽利息收入；若是信用风险自启动阐明后已显耀加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按影相配于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和第 25页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报本体利率接洽利息收入；若是启动阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按影相配于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本体利率接洽利息收入。本基金在每个估值日评估干系金融器用的信用风险自启动阐明后是否已显耀加多。本基金以单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金融器用在估值日发生走嘴的风险与在启动阐明日发生走嘴的风险，以笃定金融器用权衡存续期内发生走嘴风险的变化情况。本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的拆伙而确定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日毋庸付出不必要的额外成本或致力即可取得的磋磨以前事项、当前气象以及将来经济气象预测的合理且有依据的信息。当对金融资产预期将来现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。当本基金不再合理预期粗略一起或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金平直减记该金融资产的账面余额。当收取该金融资产现款流量的合同权益隔断，或该收取金融资产现款流量的权益已升沉，且合适金融资产升沉的隔断阐明条件的，金融资产将隔断阐明。本基金已将金融资产通盘权上险些通盘的风险和酬金升沉给转入方的，隔断阐明该金融资产；保留了金融资产通盘权上险些通盘的风险和酬金的，不隔断阐明该金融资产；本基金既莫得升沉也莫得保留金融资产通盘权上险些通盘的风险和酬金的，分别下列情况处理：破除了对该金融资产遏抑的，隔断阐明该金融资产并阐明产生的资产和欠债；未破除对该金融资产遏抑的，按照其陆续涉入所升沉金融资产的程度阐明磋磨金融资产，并相应阐明磋磨欠债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍金融负债），按照公允价值进行后续计量，通盘公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债，接收本体利率法，按照摊余成本进行后续计量。若是金融欠债的背负已履行、取销或届满，则对金融欠债进行隔断阐明。公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者升沉一项欠债所需支付的价钱。以公允价值计量或显露的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有伏击道理道理的最低档次输入值，笃定所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日粗略取得的同样资产或欠债在活跃商场上未经休养的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外干系资产或欠债平直或辗转可不雅察的输入值；第三档次输入值，干系资产或欠债的不可不雅察输入值。第 26页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报本基金接收影子订价和偏离度遏抑笃定金融资产的公允价值，即按本体利率法接洽金融资产的账面价值，同期为了幸免按本体利率法接洽的净资产与按其他可参考公允价值方针接洽的净资产发生紧要偏离，从而对基金份额持有东谈主的利益产生稀释和不公谈的拆伙，基金料理东谈主于每一估值日，接收其他可参考公允价值方针，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子订价”。当按本体利率法接洽笃定的净资产与影子订价笃定的净资产产生紧要偏离，基金料理东谈主应根据干系法律律例采取相应措施，使净资产更能公允地反应基金资产价值。如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；如有新增事项，按国度最新法律讲解估值。当本基金具有抵销已阐明金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益当今是可践诺的，同期本基金规划以净额结算或同期变现该金融资产和璧还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列示，不予互相抵销。实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金调理所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。（1）进款利息收入按进款的本金与适用的本体利率逐日计提的金额入账。若提前支取依期存款，按合同法律讲解的利率及持有期重新接洽进款利息收入，并根据提前支取所本体收到的利息收入与账面已阐明的利息收入的差额阐明利息损失，列入利息收入减项，进款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币商场基金监督料理办法》的法律讲解，若是出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金料理东谈主应当使用风险准备金赐与弥补，风险准备金不及的，应当使用固有资金赐与弥补；（2）债券投资和资产支撑证券投资按本体利率法接洽的利息扣除在适用情况下的干系税费后的净额计入投资收益，在债券投资和资产支撑证券投资的本体持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支撑证券投资的投资收益于成交日阐明，并按成交金额与其账面价值的差额入账。（3）买入返售金融资产收入，按本体利率法阐明利息收入，在回购期内逐日计提。（4）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额第 27页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报粗略可靠计量时阐明。本基金的料理东谈主酬金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受干系处事的期间计入当期损益。以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐明的利息支拨按本体利率法接洽，本体利率法与直线法相反较小的则按直线法接洽。（1）本基金归拢类别内的每份基金份额享有同瓜分派权；（2）本基金收益分派形式为红利再投资，免收再投资的用度；（3） “逐日分派、按日支付”。本基金根据逐日基金收益情况，以各样基金份额的每万份基金已罢了收益为基准，为投资东谈主逐日接洽当日收益并分派，逐日结转。投资东谈主当日收益分派的接洽保留到一丝点后 2 位，一丝点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分派，直到分完为止；（4）本基金根据逐日收益情况，将当日收益一起分派，若当日已罢了收益大于零时，为投资东谈主记正收益；若当日已罢了收益小于零时，为投资东谈主记负收益；若当日已罢了收益就是零时，当日投资东谈主不记收益；（5）本基金逐日进行收益接洽并分派时，逐日累计收益支付形式只接收红利再投资（即红利转基金份额）形式，投资东谈主可通过赎回基金份额取得现款收益；若投资东谈主在当日收益支付时，其累计收益为恰恰，则为投资东谈主加多相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资东谈主基金份额。若投资东谈主赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资东谈主赎回基金款中扣除；（6）当日申购的基金份额自下一个使命日起，享有基金的收益分派权益；当日赎回的基金份额自下一个使命日起，不享有基金的收益分派权益；（7）法律律例或监管机构另有法律讲解的从其法律讲解。谋永别部是指本基金内同期得志下列条件的组成部分：（1）该组成部分粗略在日常行动中产生收入、发生用度；（2）粗略依期评价该组成部分的谋划拆伙，以决定向其配置资源、评价其事迹；（3）粗略取得该组成部分的财务气象、谋划拆伙和现款流量等磋磨司帐信息。若是两个或多个谋永别部具有相似的经济特征，而且得志一定条件的，则合并为一个谋永别第 28页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报部。本基金面前以一个谋永别部运作，不需要进行分部申报的显露。本基金本申报期无其他需要说明的伏击司帐战略和司帐揣度。本基金本申报期无需要说明的司帐战略变更。本基金本申报期无需要说明的司帐揣度变更。本基金本申报期无紧要司帐舛误的内容和更正金额。（1）升值税及附加根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》的法律讲解，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙畛域内全面推开营业税改征升值税试点，金融业纳入试点畛域，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开放式证券投资基金）料理东谈主诳骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值税；进款利息收入不征收升值税。根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业磋磨战略的见知》的法律讲解，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有战略性金融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行交游等升值税战略的补充见知》的法律讲解，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融房地产开发进修扶持服务等升值税战略的见知》的法律讲解，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管理东谈主为升值税征税东谈主。根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物升值税磋磨问题的见知》的规定，证券投资基金的基金料理东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用浅薄计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基第 29页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报金料理东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战略的见知》的法律讲解笃定。升值税附加税包括城市爱戴建设税、进修费附加和地方进修附加，以本体交纳的升值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市爱戴建设税、进修费附加和地方进修附加。（2）企业所得税根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战略的见知》的法律讲解，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，绽开式证券投资基金）料理东谈主运用基金买卖股票、债券的差价收入，陆续免征企业所得税。根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠战略的见知》的规定，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。（3）个东谈主所得税根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息所得磋磨个东谈主所得税战略的见知》的法律讲解，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征收个东谈主所得税。单元：东谈主民币元本期末上年度末样貌活期进款 301，359，496.02 5，610，316.75 就是：本金 301，216，181.14 5，609，019.98 加：应计利息 143，314.88 1，296.77 减：坏账准备 - - 依期进款 2，974，206，499.54 2，775，711，005.39 就是：本金 2，970，000，000.00 2，768，000，000.00 加：应计利息 4，206，499.54 7，711，005.39 减：坏账准备 - - 其中：进款期限 1 个月以内进款期限 1-3 个月 200，378，000.00 702，093，777.40 进款期限 3 个月以上 1，523，110，999.53 2，073，617，227.99 其他进款 - - 就是：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 第 30页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报算计 3，275，565，995.56 2，781，321，322.14 单元：东谈主民币元本期末样貌按本体利率接洽的影子订价偏离金额偏离度账面价值（%）交易所商场 358，503，379.34 357，444，784.10 -1，058，595.24 -0.0071 债券银行间商场 8，334，091，998.66 8，342，155，326.22 8，063，327.56 0.0544 算计 8，692，595，378.00 8，699，600，110.32 7，004，732.32 0.0472 资产支撑证券 - - - - 算计 8，692，595，378.00 8，699，600，110.32 7，004，732.32 0.0472 上年度末样貌按本体利率接洽的影子订价偏离金额偏离度账面价值（%）交易所商场 - - - - 债券银行间商场 2，623，559，509.69 2，625，288，530.13 1，729，020.44 0.0268 算计 2，623，559，509.69 2，625，288，530.13 1，729，020.44 0.0268 资产支撑证券 - - - - 算计 2，623，559，509.69 2，625，288，530.13 1，729，020.44 0.0268 注：本基金本申报期末及上年度末均未持有繁衍金融资产/欠债。注：本基金本申报期末未持有期货合约。注：本基金本申报期末未持有黄金繁衍品。单元：东谈主民币元本期末样貌 2024 年 12 月 31 日账面余额其中：买断式逆回购交易所商场 658，152，212.65 - 银行间商场 3，334，740，707.44 - 算计 3，992，892，920.09 - 第 31页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报上年度末样貌 2023 年 12 月 31 日账面余额其中：买断式逆回购交易所商场 600，125，466.73 - 银行间商场 673，929，319.26 - 算计 1，274，054，785.99 - 注：本基金本申报期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。无。注：本基金本申报期末及上年度末均无债权投资。注：本基金本申报期末及上年度末均无债权投资。注：本基金本申报期末及上年度末均无其他债权投资。注：本基金本申报期末及上年度末均无其他债权投资。注：本基金本申报期末及上年度末均无其他权益器用投资。注：本基金本申报期末及上年度末均无其他权益器用投资。注：本基金本申报期末及上年度末均未持有其他资产。单元：东谈主民币元本期末上年度末样貌应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 第 32页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报应付证券出借走嘴金 - - 应付交易用度 132，492.66 128，220.77 其中：交易所商场 - - 银行间商场 132，492.66 128，220.77 应付利息 - - 预提用度 79，300.00 89，300.00 算计 211，792.66 217，520.77 金额单元：东谈主民币元祯祥金管家货币 A 本期样貌 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日基金份额（份）账面金额上年度末 5，990，411，013.92 5，990，411，013.92 本期申购 36，280，742，941.37 36，280，742，941.37 本期赎回（以“-”号填列） -34，900，706，583.40 -34，900，706，583.40 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算休养 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 7，370，447，371.89 7，370，447，371.89 祯祥金管家货币 C 本期样貌 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日基金份额（份）账面金额上年度末 471，770，129.61 471，770，129.61 本期申购 2，804，514，094.47 2，804，514，094.47 本期赎回（以“-”号填列） -2，527，266，471.90 -2，527，266，471.90 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算休养 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 749，017，752.18 749，017，752.18 祯祥金管家货币 D 本期样貌 2024 年 9 月 25 日（基金合同奏效日）至 2024 年 12 月 31 日基金份额（份）账面金额基金合同奏效日 - - 本期申购 11，574，739，606.53 11，574，739，606.53 本期赎回（以“-”号填列） -4，860，861，189.37 -4，860，861，189.37 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算休养 - - 本期申购 - - 第 33页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 6，713，878，417.16 6，713，878，417.16 注：申购含红利再投、调理入份额，赎回含调理出份额。注：本基金本申报期末及上年度末均无其他概述收益。单元：东谈主民币元祯祥金管家货币 A 样貌已罢了部分未罢了部分未分派利润算计上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 137，323，983.11 - 137，323，983.11 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分派利润 -137，323，983.11 - -137，323，983.11 本期末 - - - 祯祥金管家货币 C 样貌已罢了部分未罢了部分未分派利润算计上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 7，407，905.16 - 7，407，905.16 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分派利润 -7，407，905.16 - -7，407，905.16 本期末 - - - 祯祥金管家货币 D 样貌已罢了部分未罢了部分未分派利润算计基金合同奏效日 - - - 本期期初 - - - 本期利润 7，200，059.12 - 7，200，059.12 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分派利润 -7，200，059.12 - -7，200，059.12 本期末 - - - 第 34页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报单元：东谈主民币元本期上年度可比期间样貌 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年日 12 月 31 日活期进款利息收入 1，841，561.69 353，232.43 依期进款利息收入 59，861，301.68 57，353，375.43 其他进款利息收入 - - 结算备付金利息收入 319，829.14 1，059，187.98 其他 136，540.95 20.56 算计 62，159，233.46 58，765，816.40 注：本基金本申报期内及上年度可比期间无股票投资收益。单元：东谈主民币元本期上年度可比期间样貌 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31 日日债券投资收益——利息收入债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入债券投资收益——赎 - - 回差价收入债券投资收益——申 - - 购差价收入算计 92，284，774.56 77，712，974.98 单元：东谈主民币元本期上年度可比期间样貌 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月日 31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本 11，114，698，178.83 17，372，837，657.82 总额减：应计利息总额 48，891，190.89 32，314，703.69 减：交易用度 - -2，225.00 第 35页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报买卖债券差价收入 1，859，458.13 1，192，147.17 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。单元：东谈主民币元本期上年度可比期间样貌 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月31 资产支撑证券投资收益— - 3，754，086.75 —利息收入资产支撑证券投资收益— —买卖资产支撑证券差价 - -6，242.44 收入资产支撑证券投资收益— - - —赎回差价收入资产支撑证券投资收益— - - —申购差价收入算计 - 3，747，844.31 单元：东谈主民币元本期上年度可比期间样貌 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月卖出资产支撑证券成交总 - 461，201，983.33 额减：卖出资产支撑证券成 - 455，821，242.44 本总额减：应计利息总额 - 5，386，983.33 减：交易用度 - - 资产支撑证券投资收益 - -6，242.44 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无资产支撑证券投资收益。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无资产支撑证券投资收益。第 36页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无繁衍器用收益——买卖权证差价收入。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无繁衍器用收益——其他投资收益。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无股利收益。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均公允价值变动收益。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无其他收入。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无信用减值损失。单元：东谈主民币元本期上年度可比期间样貌 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日日审计用度 70，000.00 80，000.00 信息显露费 120，000.00 120，000.00 证券出借走嘴金 - - 账户爱戴费 36，000.00 33，600.00 其他 1，200.00 1，500.00 算计 227，200.00 235，100.00 第 37页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报放肆资产欠债表日，本基金无需作显露的紧要或有事项。放肆本财务报表批准报出日，本基金无需作显露的资产欠债表日后事项。关联方称呼与本基金的关系祯祥基金料理有限公司(“祯祥基金”) 基金料理东谈主、注册登记机构、基金销售机构祯祥银行股份有限公司(“祯祥银行”) 基金托管东谈主、基金销售机构大华资产料理有限公司基金料理东谈主的股东三亚盈湾旅业有限公司基金料理东谈主的股东祯祥信托有限背负公司(“祯祥信托”) 基金料理东谈主的股东深圳祯祥汇通投辛苦理有限公司(“祯祥基金料理东谈主的子公司汇通”) 祯祥证券股份有限公司(“祯祥证券”) 基金料理东谈主的股东的子公司、基金销售机构并肩前进证券股份有限公司(“并肩前进证券”) 基金销售机构、与基金料理东谈主受归拢最终控股公司遏抑的公司上海陆金所基金销售有限公司(“陆基基金销售机构、与基金料理东谈主受归拢最终控股公金”) 司遏抑的公司中国祯祥东谈主寿保障股份有限公司(“祯祥基金销售机构、与基金料理东谈主受归拢最终控股公东谈主寿”) 司遏抑的公司中国祯祥保障(集团)股份有限公司(“平基金料理东谈主的最终控股母公司安集团”) 注：下述关联交易均在往常业务畛域内按一般贸易条目缔结。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。注：本基金本申报期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。注：本基金本申报期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。第 38页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报单元：东谈主民币元本期上年度可比期间样貌 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年月 31 日 12 月 31 日当期发生的基金应支付的料理费 16，732，137.25 16，582，860.55 其中：应支付销售机构的客户爱戴费应支付基金料理东谈主的净料理费 11，433，318.62 12，300，838.20 注：支付基金料理东谈主祯祥基金的料理东谈主酬金按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其接洽公式为：日料理东谈主酬金＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。单元：东谈主民币元本期上年度可比期间样貌 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年月 31 日 12 月 31 日当期发生的基金应支付的托管费 4，183，034.27 4，145，715.07 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其接洽公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。单元：东谈主民币元本期取得销售处事费的各 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日关联方称呼当期发生的基金应支付的销售处事费祯祥金管家货币 A 祯祥金管家货币 C 祯祥金管家货币 D 算计并肩前进证券 0.05 - - 0.05 陆基金 189，550.75 39，194.96 - 228，745.71 祯祥基金 574，919.55 909，200.58 13，557.27 1，497，677.40 祯祥东谈主寿 4，426.24 180.91 24，096.23 28，703.38 祯祥银行 674，189.58 65，038.21 574.03 739，801.82 祯祥证券 238，000.59 - - 238，000.59 算计 1，681，086.76 1，013，614.66 38，227.53 2，732，928.95 第 39页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报上年度可比期间取得销售处事费的各 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日关联方称呼当期发生的基金应支付的销售处事费祯祥金管家货币 A 祯祥金管家货币 C 祯祥金管家货币 D 算计陆基金 258，945.07 282.59 - 259，227.66 祯祥基金 1，319，460.85 854，730.07 - 2，174，190.92 祯祥东谈主寿 5，065.58 129.46 - 5，195.04 祯祥银行 299，892.01 108，844.74 - 408，736.75 祯祥证券 267，963.62 0.01 - 267，963.63 算计 2，151，327.13 963，986.87 - 3，115，314.00 注：支付基金销售机构的销售处事费按 A 类基金前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给祯祥基金料理有限公司，再由祯祥基金料理有限公司接洽并支付给各基金销售机构。其接洽公式为： A 类基金日销售处事费＝A 类基金前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。支付基金销售机构的销售处事费按 C 类基金前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给祯祥基金料理有限公司，再由祯祥基金料理有限公司接洽并支付给各基金销售机构。其接洽公式为： C 类基金日销售处事费＝C 类基金前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。支付基金销售机构的销售处事费按 D 类基金前一日基金资产净值 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给祯祥基金料理有限公司，再由祯祥基金料理有限公司接洽并支付给各基金销售机构。其接洽公式为： D 类基金日销售处事费＝D 类基金前一日基金资产净值×0.01%/当年天数。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行商场的债券(含回购)交易。份额单元：份本期本期本期样貌 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2024 年 1 月 1 日至金合同奏效日）至祯祥金管家货币 A 祯祥金管家货币 C 祯祥金管家货币 D 第 40页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报基金合同奏效日（ 2016 年 12 月 7 日） 0.00 - - 持有的基金份额申报期初持有的基金份额报告期间申购 /买入总份额申报期间因拆分变动份额减：报告期间赎回 / 卖出总份额申报期末持有的基金份额申报期末持有的基金份额 1.4152% - - 占基金总份额比例上年度可比期间上年度可比期间上年度可比期间样貌 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2023 年 1 月 1 日至祯祥金管家货币 A 祯祥金管家货币 C 祯祥金管家货币 D 基金合同奏效日（ 2016 年 12 月 7 日） - - - 持有的基金份额申报期初持有的基金份额报告期间申购 /买入总份额申报期间因拆分变动 - - - 份额减：报告期间赎回 / 卖出总份额申报期末持有的基金份额申报期末持有的基金份额 1.7091% - - 占基金总份额比例注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。第 41页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报份额单元：份祯祥金管家货币 A 本期末上年度末关联方称呼持有的基金份额持有的基金份额持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）祯祥东谈主寿 902.56 0.0000 885.84 0.0000 份额单元：份祯祥金管家货币 D 本期末上年度末关联方名持有的基金份额持有的基金份额称持有的持有的占基金总份额的比占基金总份额的比例基金份额基金份额例（%）（%）祯祥东谈主寿 5，001，961，443.05 74.5018 - - 祯祥信托 201，741，726.01 3.0048 - - 注：投资干系费率合适基金合同和招募说明书等法律文献的约定单元：东谈主民币元本期上年度可比期间关联方称呼 2023年1月1日至2023年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入祯祥银行-活期 301，359，496.02 1，841，561.69 5，610，316.75 353，232.43 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主祯祥银行复古，按银行同行进款利率计息。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。本基金本申报期及上年度可比期间均毋庸作说明的其他关联交易事项。单元：东谈主民币元祯祥金管家货币 A 已按再投履历式转平直通过应付应付利润本期利润分派合备注实收基金赎回款转出金额今年变动计祯祥金管家货币 C 已按再投履历式转平直通过应付应付利润本期利润分派合备注第 42页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报实收基金赎回款转出金额今年变动计祯祥金管家货币 D 已按再投履历式转平直通过应付应付利润本期利润分派合备注实收基金赎回款转出金额今年变动计注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的指点受限证券。注：本基金本申报期末未持有暂时停牌等指点受限股票。放肆本申报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间商场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 1，181，171，150.94 元，是以如下债券行为典质：金额单元：东谈主民币元债券代码债券称呼回购到期日期末估值单价数目（张）期末估值总额 CD073 日 CD148 日 CD189 日 CD115 日 CD153 日 CD404 日 CD269 日 CD150 日 CD215 日 CD184 日 CD152 日第 43页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报 CD097 日日日日日日日算计 12，448，000 1，243，728，831.04 本基金本申报期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。本基金在日常谋划行动中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。本基金料理东谈主制定了战略和程序来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面遏抑经由，通过可靠的料理及信息系统连续监控上述各样风险。本基金料理东谈主袭取全面风险料理的理念，将风险料理融入业务中，建立了由风险料理委员会、风险遏抑委员会、看管长、风险料理部门以及各个业务部门组成的风险料理架构体系。各部门负责东谈主为其所在部门风险料理的第一背负东谈主，公司职工在其岗亭职责畛域内承担相应风险料理背负。本基金料理东谈主设立风险料理部门，风险料理部门对公司的风险料理进行孤苦评估、监控、搜检并实时向料理层讲述。信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东谈主出现走嘴、拒却支付到期本息等导致基金资产损构怨收益变化的风险。本基金的投资畛域及投资比例合适干系法律律例的要求、干系监管机构的干系法律讲解及本基金的合同要求。本基金料理东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投资进行里面评级，对交易敌手的资信气象进行充分评估、设定授信额度，以遏抑可能出现的信用风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管履历的银行；本基金存放依期进款前，均对交易对手进行信用评估以遏抑相应的信用风险，因而与银行进款干系的信用风险不紧要。本基金在交易第 44页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项清理，因此走嘴风险发生的可能性很小；本基金在银行间同行商场仅与达到本基金料理东谈主既定信用战略尺度的交易敌手进行交易，并对质券交割形式进行限定，以遏抑相应的信用风险。本基金料理东谈主还通过散播化投资以散播信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不越过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金料理东谈把握理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券，不得越过该证券余额的 10%。（完全按照磋磨指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条目法律讲解的比例限定）于本申报期末，本基金持有除国债、央行单据、战略性金融债之外的债券和资产支撑证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 55.53%（上年度末：35.51%）。流动性风险，是指基金料理东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现难题，另一方面来自于基金份额持有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。本基金的基金料理东谈主专科审慎、勤奋尽责地管控本基金的流动性风险，全笼罩、多维度的建立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与均衡。本基金的基金料理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》、《货币商场基金监督料理办法》及《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理法律讲解》等磋磨律例的要求建立健全绽开式基金流动性风险料理的里面遏抑体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性制定流动性风险料理措施，对本基金组合股产的流动性风险进行料理。本基金的基金料理东谈主采用监控基金组合股产持仓采集度方针、逆回购交易的到期日与交易敌手的采集度、流动性受限资产比例、基金组合股产中 7 个使命日可变现资产的可变现价值以及压力测试等形式留意流动性风险，并于绽开日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与均衡。本基金的基金料理东谈主在基金合同中策动了多量赎回条目，约定在终点情况下赎回苦求的处理形式，遏抑因绽开申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金持有东谈主利益。本基金主要投资于基金合同约定的具有细致流动性的货币商场器用，除在本申报“期末本基金持有的指点受限证券”章节中列示的部分基金资产指点暂时受限定外，其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产形式借入短期资金应答流动性需求。除本申报“期末债券正第 45页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报回购交易中行为典质的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产欠债表日所持有的金融欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本申报期内，本基金未发生紧要流动性风险事件。商场风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量因商场价钱变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金料理东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限定，并由孤苦于投资部门的风险料理东谈主员监控、申报以及依期风险归来的方法料理投资组合的商场风险。利率风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量因商场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同行商场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金料理东谈主逐日通过“影子订价”对本基金靠近的商场风险进行监控，依期对本基金靠近的利率明锐性缺口进行监控，并通过休养投资组合的久期等方法对上述利率风险进行料理。单元：东谈主民币元本期末年以上资产货币资金 3，175，472，051.20 100，093，944.36 - - - 3，275，565，995.56 结算备付金 4，039，465.13 - - - - 4，039，465.13 存出保证金 45，062.73 - - - - 45，062.73 交易性金融资产繁衍金融资 - - - - - - 产买入返售金融资产债权投资 - - - - - - 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - - 73，066，617.65 73，066，617.65 应收清理款 - - - - 128，052.61 128，052.61 其他资产 - - - - - - 资产所有 14，504，139，545.301，460，999，276.21 - - 73，194，670.2616，038，333，491.77 欠债应付赎回款 - - - - - - 第 46页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报应付料理东谈主 - - - - 1，984，865.67 1，984，865.67 酬金应付托管费 - - - - 496，216.41 496，216.41 应付清理款 - - - - 19，989，600.66 19，989，600.66 卖出回购金融资产款应付销售服 - - - - 468，419.23 468，419.23 务费应付投资顾 - - - - - - 问费应付利润 - - - - 605，433.47 605，433.47 应交税费 - - - - 62，471.50 62，471.50 其他欠债 - - - - 211，792.66 211，792.66 欠债所有 1，181，171，150.94 - - - 23，818，799.60 1，204，989，950.54 利率明锐度缺口上年度末年以上资产货币资金 2，280，740，627.67 500，580，694.47 - - - 2，781，321，322.14 结算备付金 75，050，334.77 - - - - 75，050，334.77 存出保证金 - - - - - - 交易性金融资产繁衍金融资 - - - - - - 产买入返售金融资产债权投资 - - - - - - 应收股利 - - - - - - 应收申购款 - - - -132，736，458.81 132，736，458.81 应收清理款 - - - - 37，643.84 37，643.84 其他资产 - - - - - - 资产所有 5，742，481，396.581，011，504，556.01 - -132，774，102.65 6，886，760，055.24 欠债应付赎回款 - - - - - - 应付料理东谈主 - - - - 1，166，204.66 1，166，204.66 酬金应付托管费 - - - - 291，551.16 291，551.16 应付清理款 - - - - - - 卖出回购金融资产款应付销售服 - - - - 372，069.15 372，069.15 第 47页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报务费应付投资顾 - - - - - - 问费应付利润 - - - - 444，857.06 444，857.06 应交税费 - - - - 8，684.15 8，684.15 其他欠债 - - - - 217，520.77 217，520.77 欠债所有 422，078，024.76 - - - 2，500，886.95 424，578，911.71 利率明锐度缺口注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法律讲解的利率重新订价日或到期日孰早者赐与分类。假定除商场利率除外的其他商场变量保持不变对资产欠债表日基金资产净值的干系风险变量的变影响金额（单元：东谈主民币元）上年度末（2023 年 12 月动本期末（2024 年 12 月 31 日）分析商场利率飞腾 25 个 -7，838，823.78 -2，619，195.22 基点商场利率下落 25 个基点外汇风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。其他价钱风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量因除外汇风险和利率风险除外的商场价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场交易的证券，所靠近的最大价钱风险由所持有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的散播化缩小其它价钱风险，而且本基金料理东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。经测算本基金靠近的其他价钱风险列示如下：注：于本申报期末，本基金未持有权益类资产（上年度末：同）。第 48页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报注：于本申报期末，本基金未持有权益类资产（上年度末：同），因此当商场价钱发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无紧要影响（上年度末：同）。注：无公允价值计量拆伙所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有伏击道理道理的输入值所属的最低档次决定：第一档次：同样资产或欠债在活跃商场上未经休养的报价。第二档次：除第一档次输入值外干系资产或欠债平直或辗转可不雅察的输入值。第三档次：干系资产或欠债的不可不雅察输入值。单元：东谈主民币元本期末上年度末公允价值计量拆伙所属的档次第一档次 - - 第二档次 8，692，595，378.00 2，623，559，509.69 第三档次 - - 算计 8，692，595，378.00 2，623，559，509.69 本基金休养公允价值计量档次调理时点的干系司帐战略在前后各司帐期间保持一致。本基金本期及上年度可比期间持有的连续以公允价值计量的金融器用的公允价值所属层次间未发生紧要调理。注：于本申报期末及上年度申报期末，本基金无属于第三档次的金融资产。注：于本申报期末及上年度申报期末，本基金未使用不可不雅察输入值。第 49页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报本基金本申报期末及上年度末均未持有非连续的以公允价值计量的金融器用。本基金持有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。本基金本申报期末无需要说明有助于知道和分析司帐报表的其他事项。 §8 投资组合申报金额单元：东谈主民币元序号样貌金额占基金总资产的比例（%）其中：债券 8，692，595，378.00 54.20 资产支撑证 - - 券其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产银行进款和结算备付金算计金额单元：东谈主民币元序号样貌占基金资产净值的比例（%）申报期内债券回购融资余额 4.44 其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值序号样貌金额的比例（%）申报期末债券回购融资余额 1，181，171，150.94 7.96 其中：买断式回购融资 - - 注：本申报期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为申报期内每个交易日融资余额占资产净值比例的省略平均值。债券正回购的资金余额越过基金资产净值的 20%的说明注：在本申报期内本货币商场基金债券正回购的资金余额未越过资产净值的 20%。第 50页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报样貌天数申报期末投资组合平均剩余期限 88 申报期内投资组合平均剩余期限最高值 119 申报期内投资组合平均剩余期限最低值 63 申报期内投资组合平均剩余期限越过 120 天情况说明注：本基金本申报期内投资组合平均剩余期限未越过 120 天。各期限资产占基金资产各期限欠债占基金资产序号平均剩余期限净值的比例（%）净值的比例（%）其中：剩孑遗续期越过 397 天的 - - 浮动利率债其中：剩孑遗续期越过 397 天的 - - 浮动利率债其中：剩孑遗续期越过 397 天的 - - 浮动利率债其中：剩孑遗续期越过 397 天的 - - 浮动利率债其中：剩孑遗续期越过 397 天的 - - 浮动利率债算计 107.50 8.10 注：本申报期内本基金投资组合平均剩孑遗续期未越过 240 天。金额单元：东谈主民币元序号债券品种按本体利率接洽的账面价值占基金资产净值比例（%）其中：战略性金融债企业短期融资券第 51页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报剩孑遗续期越过 397 天的浮动利率债券明细金额单元：东谈主民币元按本体利率接洽序号债券代码债券称呼债券数目（张）占基金资产净值比例（%）的账面价值（元） CD404 CD389 CD278 CD073 CD198 CD029 CD064 CD076 CD073 样貌偏离情况申报期内偏离度的统统值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 申报期内偏离度的最高值 0.0607% 申报期内偏离度的最低值 -0.0021% 申报期内每个交易日偏离度的统统值的省略平均值 0.0311% 申报期内负偏离度的统统值达到 0.25%情况说明注：本基金本申报期内负偏离度的统统值未达到 0.25%。第 52页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报申报期内正偏离度的统统值达到 0.5%情况说明注：本基金本申报期内正偏离度的统统值未达到 0.5%。证券投资明细注：本基金本申报期末未持有资产支撑证券。本基金按本体利率接洽账面价值，即计价对象以买入成本列示，按本体利率并接洽其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，逐日计提收益。本基金接收固定份额净值，基金账面份额净值恒久保持 1.00 元。告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形根据发布的干系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司在本申报编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。本基金投资上述证券的投资决策程序合适干系法律律例和公司轨制的要求。单元：东谈主民币元序号称呼金额由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。 §9 基金份额持有东谈主信息份额单元：份份额级持有东谈主户户均持有的基持有东谈主结构第 53页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报别数（户）金份额机构投资者个东谈主投资者占总占总份额份额持有份额持有份额比例比例（%）（%）平安金管家货 1，269，207 5，807.13 3，800，396，107.48 51.56 3，570，051，264.41 48.44 币A 平安金管家货 96，404 7，769.57 23，096，953.46 3.08 725，920，798.72 96.92 币C 平安金管家货 4，332 1，549，833.43 6，501，158，361.50 96.83 212，720，055.66 3.17 币D 算计 1，366，049 10，858.57 10，324，651，422.44 69.60 4，508，692，118.79 30.40 注：上述机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的接洽中，对下属分级基金，比例的分母接收各自级别的份额，对算计数，比例的分母接收下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。序号持有东谈主类别持有份额（份）占总份额比例（%）样貌份额级别持有份额总和（份）占基金总份额比例（%）基金料理祯祥金管家货币 A 97，017.52 0.0013 东谈主通盘从祯祥金管家货币 C 84，094.82 0.0112 业东谈主员持有本基金祯祥金管家货币 D 120.38 0.0000 算计 181，232.72 0.0012 注：上述从业东谈主员持有份额占总份额比例的接洽中，对下属分级基金，比例的分母接收各自级别的份额，对算计数，比例的分母接收下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。样貌份额级别持有基金份额总量的数目区间（万份）第 54页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报祯祥金管家货币 A 0~10 本公司高等料理东谈主员、基金投资和研究部门负责祯祥金管家货币 C 0 东谈主办有本绽开式基金祯祥金管家货币 D 0 算计 0~10 祯祥金管家货币 A 0 本基金基金司理持有本祯祥金管家货币 C 0 绽开式基金祯祥金管家货币 D 0 算计 0 理的产物情况注：本基金基金司理无兼任私募资产料理规划投资司理的情况。 §10 绽开式基金份额变动单元：份样貌祯祥金管家货币 A 祯祥金管家货币 C 祯祥金管家货币 D 基金合同奏效日（2016 年 12 月 7 日）基金份额总额本申报期期初基金份额总额本申报期基金总申购份额减：本申报期基金总赎回份 34，900，706，583.40 2，527，266，471.90 4，860，861，189.37 额本申报期基金 - - - 拆分变动份额本申报期期末基金份额总额 §11 紧要事件揭示申报期内无基金份额持有东谈主大会决议。本申报期内，本基金料理东谈主无紧要东谈主事变动。第 55页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报理。本申报期内，无触及基金料理东谈主、基金财产的诉官司项。本申报期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。本申报期内本基金的投资策略未有紧要变化。申报期内基金未更换司帐师事务所，安永华明司帐师事务所（特殊庸俗合伙）已为本基金提供审计处事 3 年。申报期内应支付给该事务所的酬金为 70，000.00 元。注：本申报期内，基金料理东谈主过甚高等料理东谈主员无受检察或处罚等情况。注：本申报期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过甚干系高等料理东谈主员无受到检察或处罚等情况。金额单元：东谈主民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商称呼备注元数目成交金额交总额的比例佣金总量的比例 (%) (%) 渤海证券 1 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 大通证券 2 - - - - - 东北证券 3 - - - - - 东方钞票证券东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 并肩前进证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 第 56页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报国盛证券 1 - - - - - 国泰君安证券国投证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 祯祥证券 2 - - - - - 申万宏源证券世纪证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 星河证券 2 - - - - - 英大证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信建投证券中信证券 3 - - - - - 中银国际证券注：1、基金交易单元的采取尺度如下：（1）财务气象细致（2）谋划行动表率（3）合规风控能力较高（4）交易、研究等处事能力较强第 57页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交易单元 1 个。金额单元：东谈主民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期债占当期债券权证券商称呼券回购成交总成交金额成交金额成交金额成交总成交总额额的比例额的比的比例(%) (%) 例(%) 渤海证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方钞票 - - - - - - 证券东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 并肩前进证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 461，479，52 2，430，000，00 证券 0.00 0.00 国投证券 - - - - - - 国信证券 14.81 92.21 - - .00 00.00 海通证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 祯祥证券 - - - - - - 第 58页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报申万宏源 - - - - - - 证券世纪证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 星河证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 证券中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 证券注：本申报期内本基金偏离度统统值未出现越过 0.5%的情况。序号公告事项法定显露形式法定显露日历祯祥基金料理有限公司对于教导投资中国证监会法律讲解报刊及网站影响业务办理的公告祯祥金管家货币商场基金 2023 年第 4 中国证监会法律讲解报刊及季度申报网站祯祥金管家货币商场基金春节假期前中国证监会法律讲解报刊及网站业务的公告祯祥基金料理有限公司对于旗下基金中国证监会法律讲解报刊及网站费率优惠行动的公告祯祥金管家货币商场基金辉煌节假期中国证监会法律讲解报刊及网站资业务的公告祯祥金管家货币商场基金 2023 年年中国证监会法律讲解报刊及度申报网站祯祥基金料理有限公司对于旗下部分中国证监会法律讲解报刊及网站司为销售机构的公告第 59页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报前暂停申购、调理转入及依期定额投网站资业务的公告祯祥金管家货币商场基金 2024 年第 1 中国证监会法律讲解报刊及季度申报网站祯祥基金料理有限公司对于旗下部分中国证监会法律讲解报刊及网站售机构的公告祯祥基金料理有限公司对于新增并肩前进中国证监会法律讲解报刊及网站构的公告祯祥基金料理有限公司对于新增祯祥中国证监会法律讲解报刊及金管家货币商场基金销售机构的公告网站祯祥基金料理有限公司对于新增万联中国证监会法律讲解报刊及网站构的公告祯祥基金料理有限公司对于旗下部分中国证监会法律讲解报刊及网站售机构的公告祯祥金管家货币商场基金基金产物资中国证监会法律讲解报刊及料概要更新网站祯祥基金料理有限公司对于新增中国中国证监会法律讲解报刊及网站售机构的公告祯祥基金料理有限公司对于旗下部分中国证监会法律讲解报刊及网站售机构的公告祯祥金管家货币商场基金 2024 年第 2 中国证监会法律讲解报刊及季度申报网站祯祥基金料理有限公司对于新增国联中国证监会法律讲解报刊及网站构的公告祯祥基金料理有限公司对于隔断与喜中国证监会法律讲解报刊及网站务的公告祯祥基金料理有限公司对于新增东方中国证监会法律讲解报刊及网站构的公告祯祥基金料理有限公司对于隔断北京中国证监会法律讲解报刊及网站干系销售业务的公告祯祥基金料理有限公司对于隔断与中中国证监会法律讲解报刊及网站关销售业务的公告第 60页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报期申报网站祯祥金管家货币商场基金中秋节假期中国证监会法律讲解报刊及网站资业务的公告祯祥基金料理有限公司对于新增招商中国证监会法律讲解报刊及网站构的公告祯祥基金料理有限公司对于旗下基金中国证监会法律讲解报刊及估值休养情况的公告网站祯祥金管家货币商场基金国庆节假期中国证监会法律讲解报刊及网站资业务的公告祯祥基金料理有限公司对于新增祯祥中国证监会法律讲解报刊及网站构的公告对于祯祥金管家货币商场基金增设 D 中国证监会法律讲解报刊及网站议的公告祯祥金管家货币商场基金基金产物资中国证监会法律讲解报刊及料概要更新网站祯祥金管家货币商场基金招募说明书中国证监会法律讲解报刊及（更新）网站中国证监会法律讲解报刊及网站中国证监会法律讲解报刊及网站祯祥金管家货币商场基金招募说明书中国证监会法律讲解报刊及（更新）网站祯祥基金料理有限公司对于新增华源中国证监会法律讲解报刊及网站构的公告祯祥金管家货币商场基金 2024 年第 3 中国证监会法律讲解报刊及季度申报网站祯祥基金料理有限公司对于新增祯祥中国证监会法律讲解报刊及网站构的公告祯祥基金料理有限公司对于新增国金中国证监会法律讲解报刊及网站商场基金 D 类份额销售机构的公告祯祥基金料理有限公司对于旗下部分中国证监会法律讲解报刊及网站售机构的公告祯祥基金料理有限公司对于旗下部分中国证监会法律讲解报刊及基金新增中国银行股份有限公司为销网站第 61页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报售机构的公告祯祥基金料理有限公司对于新增民商中国证监会法律讲解报刊及网站基金销售机构的公告祯祥基金料理有限公司对于新增中国中国证监会法律讲解报刊及网站售机构的公告祯祥基金料理有限公司对于新增上海中国证监会法律讲解报刊及网站分基金销售机构的公告祯祥基金料理有限公司对于新增上海中国证监会法律讲解报刊及网站金销售机构的公告祯祥基金料理有限公司对于教导投资中国证监会法律讲解报刊及网站影响业务办理的公告祯祥基金料理有限公司对于新增玄元中国证监会法律讲解报刊及网站构的公告祯祥基金料理有限公司对于新增北京中国证监会法律讲解报刊及网站金销售机构的公告 §12 影响投资者决策的其他伏击信息申报期内持有基金份额变化情况申报期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比越过 20%的时份额份额份额（%）间区间机构 1 24 日-2024 年 0.00 0.00 25.29 个东谈主 - - - - - - - 产物独到风险本申报期内，本基金出现单一份额持有东谈主办有基金份额占比越过 20%的情况。当该基金份额持有东谈主采取大比例赎回时，可能激励多量赎回。若发生多量赎回而本基金莫得充足现款时，存在一定的流动性风险；为应答多量赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位休养难题，以致对基金份额净值酿成不利影响。基金司分解对可能出现的多量赎回情况进行充分准备并作念好流动性料理，但当基金出现多量赎回并被一起阐明时，苦求赎回的基金份额持有东谈主有可能靠近赎回款项被减速支付的风险，未赎回的基金份额持有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极点情况下，当持有基金份额占相比高的基金份额持有东谈主大批赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产畛域贯串六十个使命日低于 5，000 万元，基金还可能靠近调理运第 62页共 63页祯祥金管家货币 2024 年年度申报作形式、与其他基金合并或者隔断基金合同等情形。为更好地得志投资者的投资同意需求，根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作料理办法》及《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》等法律法规的法律讲解及祯祥金管家货币商场基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，祯祥基金料理有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金基金托管东谈主祯祥银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 9 月 25 日起在现存基金份额的基础上增设 D 类基金份额并更新基金托管东谈主信息。详细内容可阅读本公司于 2024 年 9 月 25 日发布的《对于祯祥金管家货币商场基金增设 D 类基金份额并修改基金合同和托管合同的公告》。（1）中国证监会准予祯祥金管家货币商场基金召募注册的文献（2）祯祥金管家货币商场基金基金合同（3）祯祥金管家货币商场基金托管合同（4）法律意见书（5）基金料理东谈主业务履历批件、营业派司和公司规定深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层（1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件（2）投资者对本申报书如有疑问，可研究本基金料理东谈主祯祥基金料理有限公司，客户处事电话：400-800-4800（免资料话费）祯祥基金料理有限公司第 63页共 63页

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