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对于交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-26 09:26 点击次数：100
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交银施罗德基金搞定有限公司对于交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金分成公告
交银施罗德基金搞定有限公司对于交银施
罗德稳鑫短债债券型证券投资基金分成公
告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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交银施罗德基金搞定有限公司对于交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金分成公告
基金称号 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金
基金简称 交银稳鑫短债债券
基金主代码 006793
基金左券收效日 2019 年 1 月 24 日
基金搞定东谈主称号 交银施罗德基金搞定有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息清晰搞定方针》、《交银施罗德稳鑫短债
债券型证券投资基金基金左券》、
《交银施罗德稳鑫短债债券型证券投
资基金招募讲明书》等
收益分拨基准日 2024 年 12 月 12 日
有 关 年 度 分 红 次 数 的说 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
明
下 属 分 级 基 金 的 基 金简 交银稳鑫短债 交银稳鑫短债债 交银稳鑫短债 交银稳鑫短债债
称 债券 A 券C 债券 D 券E
下 属 分 级 基 金 的 交 易代 006793 006794 015654 021018
码
基准日下属 1.0773 1.0878 1.1101 1.0913
分级基金份
额净值（单
界限基准 位： 东谈主民币
日下属分 元）
级基金的 基准日下属 106，983，283. 11，919，616.19 27，544，788.3 9，068，703.08
谈论诡计 分级基金可 64 8
供分拨利润
（单元:东谈主民
币元）
本 次 下 属 分 级 基 金 分成 0.1100 - - -
决策（单元：元/10 份基
金份额）
权利登记日 2024 年 12 月 25 日
除息日 2024 年 12 月 25 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 27 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金的份额握有东谈主
选择红利再投资神态的基金份额握有东谈主，其红利将按
红利再投资谈论事项的讲明
份额，再投资所得的基金份额自 2024 年 12 月 27 日可
以查询、赎回。
税收谈论事项的讲明 凭据财政部、国度税务总局的谈论法例，基金向基金
份额握有东谈主分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度谈论事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。投资东谈主选择红利再
投资，红利再投资的份额免收申购用度。
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交银施罗德基金搞定有限公司对于交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金分成公告
注：1、分内成决策经本基金搞定东谈主诡计并由基金托管东谈主招商银行股份有限公司复核。
红利神态的基金份额握有东谈主的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
或将现款红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默许的收益
分拨神态是现款分成。
交并被本基金注册登记机构阐发的分成神态为准。如需修改分成神态的，请务必在权利登记日前
一职责日的往复手艺兑现前到销售机构办理变更手续，广源优配投资者在权利登记日前一职责日往复手艺
兑现后提交的修改分成神态肯求对本次分成无效。
有本次分成权利。
的前提下，于权利登记日疏导最终的分成决策并届时公告。
司网站（www.fund001.com）查询刻下的分成神态。
风险领导：基金的分成手脚将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本
基金搞定东谈主甘心以真诚信用、奋力守法的原则搞定和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日发扬。投资有风险，敬请投资东谈主负责阅读基金
的谈论法律文献，并选择合适本身风险承受智商的投资品种进行投资。
特此公告。
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