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10月14日基金净值:华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0574,涨0.07%
发布日期:2024-10-16 17:01 点击次数:131
本站音问,10月14日,华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单元净值为1.0574元,累计净值为1.2404元,较前一交往常飞腾0.07%。历史数据清楚该基金近1个月下降0.17%,近3个月飞腾0.82%,近6个月飞腾1.93%,近1年飞腾5.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金,证实最新一期基金季报清楚,股票该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比95.11%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2019年1月28日起任职本基金基金司理,任职时刻累计求教25.41%。基金司理尤之奇于2022年3月14日起任职本基金基金司理,任职时刻累计求教10.73%。 以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资残暴。 |