本站音问，9月20日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2321元，累计净值为1.2321元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.09%，近3个月飞腾0.46%，近6个月飞腾1.29%，近1年飞腾3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报披露，广源优配该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比107.18%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫一帆于2021年6月2日起任职本基金基金司理，任职时辰累计请问11.8%。基金司理谢创于2019年2月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计请问22.61%。基金司理张贺章于2023年3月15日起任职本基金基金司理，任职时辰累计请问5.07%。

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• 基金
• 净值
• 9月
• 创金
• 20日